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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
AN Terrains | 184 095.00 | | 184 095.00 | 184 095.00 |
AP Constructions | 476 761.00 | 455 145.00 | 21 615.00 | 476 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 650.00 | 838 760.00 | 205 890.00 | 1 044 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
BN En cours de production de biens | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BT Marchandises | 182 210.00 | 40 000.00 | 142 210.00 | 182 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 668.00 | 151 710.00 | 1 209 958.00 | 1 361 668.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 1 140 793.00 | | 1 140 793.00 | 1 140 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 449.00 | 191 710.00 | 2 699 739.00 | 2 891 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 100.00 | 1 030 470.00 | 2 905 630.00 | 3 936 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 190 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 131.00 | 800 131.00 | | 800 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 607.00 | -1 133 530.00 | | -1 527 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 143.00 | -394 077.00 | | -1 166 143.00 |
DL TOTAL (I) | -767 618.00 | -521 476.00 | | -767 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 744.00 | 114 748.00 | | 86 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 744.00 | 114 748.00 | | 86 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 368.00 | 1 393 160.00 | | 2 328 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 136.00 | 506 765.00 | | 338 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 504.00 | 1 899 925.00 | | 3 586 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 630.00 | 1 493 197.00 | | 2 905 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 014.00 | | 2 733 014.00 | 2 733 014.00 |
FD Production vendue biens | 768 822.00 | | 768 822.00 | 768 822.00 |
FG Production vendue services | 253 641.00 | | 253 641.00 | 253 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 477.00 | | 3 755 477.00 | 3 755 477.00 |
FM Production stockée | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 907.00 | 76 019.00 | | 19 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907.00 | 23 981.00 | | -19 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 239.00 | 3 256 356.00 | | 3 841 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 382.00 | 3 650 433.00 | | 5 007 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 143.00 | -394 077.00 | | -1 166 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 650.00 | | | 1 044 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 837.00 | | | 874 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 610.00 | 22 149.00 | | 816 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 977.00 | 22 149.00 | | 646 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 748.00 | | 28 004.00 | 114 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 000.00 | 2 000.00 | | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177 848.00 | | 26 138.00 | 177 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 848.00 | 2 000.00 | 26 138.00 | 215 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 596.00 | 2 000.00 | 54 142.00 | 330 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 54 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 368.00 | 2 328 368.00 | | 2 328 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 237.00 | 1 206 237.00 | | 1 206 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VI Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 801.00 | 1 390 801.00 | | 1 390 801.00 |
VW T.V.A. | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 504.00 | 3 586 504.00 | | 3 586 504.00 |