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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 397.00 | 41 664.00 | 20 733.00 | 62 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 517.00 | 383 517.00 | | 383 517.00 |
BF Prêts | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 789.00 | 433 924.00 | 40 865.00 | 474 789.00 |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 936.00 | | 1 946 936.00 | 1 946 936.00 |
BZ Autres créances | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 017 600.00 | | 2 017 600.00 | 2 017 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 390.00 | 433 924.00 | 2 058 466.00 | 2 492 390.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 133 142.00 | 41 356.00 | | 133 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 781.00 | 91 786.00 | | 51 781.00 |
DL TOTAL (I) | 353 342.00 | 301 561.00 | | 353 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 277.00 | 330 587.00 | | 1 647 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 955 589.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | 2 133.00 | | 7 459.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 69 696.00 | | 9 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 301.00 | 91 378.00 | | 27 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 124.00 | 1 449 383.00 | | 1 705 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 466.00 | 1 750 944.00 | | 2 058 466.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 124.00 | 1 449 383.00 | | 1 705 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 710.00 | | 965 710.00 | 965 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 710.00 | | 965 710.00 | 965 710.00 |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 35 695.00 | | 18 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 381.00 | 1 068 508.00 | | 970 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 600.00 | 976 722.00 | | 918 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 780.00 | 91 786.00 | | 51 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 237.00 | | 552.00 | 474 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 517.00 | | | 383 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 322.00 | | 552.00 | 28 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 182.00 | | | 425 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 517.00 | | | 383 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
UP Prêts | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 936.00 | 1 946 936.00 | | 1 946 936.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 277.00 | 1 647 277.00 | | 1 647 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 050.00 | 2 036 307.00 | 8 743.00 | 2 045 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 124.00 | 1 705 124.00 | | 1 705 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749 325.00 | | | 749 325.00 |
ST Autres comptes | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 532.00 | | | 166 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 649.00 | | | 847 649.00 |