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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 714.00 | 343 687.00 | 12 026.00 | 355 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 284.00 | 405 445.00 | 111 838.00 | 517 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 851.00 | | 646 851.00 | 646 851.00 |
CF Disponibilités | 457 881.00 | | 457 881.00 | 457 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 958.00 | | 1 131 958.00 | 1 131 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 243.00 | 405 445.00 | 1 243 797.00 | 1 649 243.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 517 244.00 | | | 517 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 735.00 | | | 1 103 735.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 797.00 | | | 1 243 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 751.00 | | 797 751.00 | 797 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 751.00 | | 797 751.00 | 797 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 406.00 | | | 203 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 996.00 | | | 208 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 377.00 | | | 1 023 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 885.00 | | | 579 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 120.00 | | | 609 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 309.00 | | | 509 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 267.00 | 16 223.00 | 88 045.00 | 477 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 267.00 | 16 223.00 | 88 045.00 | 477 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 406.00 | | 203 406.00 | 213 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 589.00 | 12 989.00 | 600.00 | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |