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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 211.00 | 3 141.00 | 1 070.00 | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 752.00 | 142 096.00 | 101 655.00 | 243 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 686.00 | 146 415.00 | 227 271.00 | 373 686.00 |
BT Marchandises | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BZ Autres créances | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 151.00 | 146 415.00 | 442 736.00 | 589 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | | -2 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 098.00 | 23 981.00 | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 196 779.00 | 181 444.00 | | 196 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 579.00 | 103 767.00 | | 85 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 573.00 | 86 784.00 | | 88 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 775.00 | 52 956.00 | | 71 775.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 957.00 | 243 507.00 | | 245 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 736.00 | 424 951.00 | | 442 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 905.00 | 141 698.00 | | 176 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 966.00 | | 5 720.00 | 367 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 042.00 | | 4 920.00 | 243 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | 800.00 | 7 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 243.00 | 20 172.00 | | 126 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 065.00 | 20 172.00 | | 125 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 516.00 | 16 464.00 | 67 613.00 | 85 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 957.00 | 176 905.00 | 67 613.00 | 245 957.00 |