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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 489.00 | 152 380.00 | 23 109.00 | 175 489.00 |
AP Constructions | 604 856.00 | 147 464.00 | 457 392.00 | 604 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 920.00 | 723 778.00 | 99 142.00 | 822 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 645.00 | 94 175.00 | 42 469.00 | 136 645.00 |
AX Avances et acomptes | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 345.00 | 1 117 798.00 | 877 547.00 | 1 995 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 050.00 | 45 351.00 | 660 699.00 | 706 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 333.00 | 1 773.00 | 147 560.00 | 149 333.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 715.00 | 67 430.00 | 1 368 284.00 | 1 435 715.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 1 207 281.00 | | 1 207 281.00 | 1 207 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 963.00 | 114 554.00 | 3 506 408.00 | 3 620 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 308.00 | 1 232 352.00 | 4 383 956.00 | 5 616 308.00 |
CU Autres participations | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 924 890.00 | 711 395.00 | | 924 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 005.00 | 463 495.00 | | 848 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 784.00 | 180 711.00 | | 199 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 680.00 | 1 630 601.00 | | 2 247 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 913.00 | 581 717.00 | | 921 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 502.00 | 81 244.00 | | 180 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 290.00 | 223 807.00 | | 421 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 164.00 | 510 177.00 | | 594 164.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 13 583.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 276.00 | 1 410 528.00 | | 2 136 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 956.00 | 3 041 129.00 | | 4 383 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 812.00 | 990 138.00 | | 1 428 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 586.00 | | 279 787.00 | 1 757 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 028.00 | 1 995 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 091.00 | 213 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 937.00 | 1 735 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 492.00 | | 12 200.00 | 223 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 505.00 | | 242 557.00 | 1 512 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 589.00 | | 25 030.00 | 21 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 931.00 | 175 894.00 | 42 027.00 | 983 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 374.00 | 27 097.00 | 22 091.00 | 147 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 557.00 | 148 797.00 | 19 936.00 | 836 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 920.00 | 47 165.00 | 30 961.00 | 30 920.00 |
6T Sur comptes clients | 67 471.00 | -41.00 | | 67 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 391.00 | 47 124.00 | 30 961.00 | 98 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 391.00 | 47 124.00 | 30 961.00 | 98 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 124.00 | 30 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 290.00 | 421 290.00 | | 421 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 965.00 | 356 965.00 | | 356 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 798.00 | 1 354 798.00 | | 1 354 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
VB T. V. A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 913.00 | 214 449.00 | 457 464.00 | 921 913.00 |
VI Groupe et associés | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 439.00 | 1 557 289.00 | 45 150.00 | 1 602 439.00 |
VW T.V.A. | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 276.00 | 1 428 812.00 | 457 464.00 | 2 136 276.00 |