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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 343 239.00 | | 343 239.00 | 343 239.00 |
AP Constructions | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 515.00 | 324 341.00 | 37 175.00 | 361 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 645.00 | 451 291.00 | 70 354.00 | 521 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 099.00 | 992 493.00 | 452 607.00 | 1 445 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BT Marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 500 368.00 | | 500 368.00 | 500 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 881.00 | | 552 881.00 | 552 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 980.00 | 992 493.00 | 1 005 487.00 | 1 997 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 476 317.00 | 399 797.00 | | 476 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 301.00 | 76 520.00 | | 103 301.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | 9 149.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 593 676.00 | 493 854.00 | | 593 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 522.00 | 49 306.00 | | 27 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 55 610.00 | | 59 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 740.00 | 125 442.00 | | 142 740.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 811.00 | 413 091.00 | | 411 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 487.00 | 906 945.00 | | 1 005 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 099.00 | | 5 000.00 | 1 440 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 337.00 | | | 349 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 924.00 | | 5 000.00 | 1 088 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 746.00 | 29 747.00 | | 962 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 648.00 | 29 747.00 | | 956 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 149.00 | | 3 479.00 | 9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 997.00 | 181 997.00 | | 181 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 522.00 | 21 992.00 | 5 531.00 | 27 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 507.00 | 21 668.00 | 1 839.00 | 23 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 811.00 | 406 281.00 | 5 531.00 | 411 811.00 |