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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AP Constructions | 28 762.00 | 26 894.00 | 1 868.00 | 28 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 039.00 | 22 025.00 | 5 014.00 | 27 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 825.00 | 167 033.00 | 22 792.00 | 189 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BF Prêts | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 698.00 | 229 289.00 | 277 408.00 | 506 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
BZ Autres créances | 429 441.00 | | 429 441.00 | 429 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 190 699.00 | | 190 699.00 | 190 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 496.00 | | 718 496.00 | 718 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 194.00 | 229 289.00 | 995 904.00 | 1 225 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DG Autres réserves | 414 777.00 | | | 414 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DL TOTAL (I) | 776 339.00 | | | 776 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 566.00 | | | 219 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 904.00 | | | 995 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 475.00 | | | 218 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 619.00 | | 1 699 619.00 | 1 699 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 619.00 | | 1 699 619.00 | 1 699 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 891.00 | | | 1 824 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 892.00 | | | 1 625 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 444.00 | | 30 142.00 | 498 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 851.00 | 162 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 007.00 | 506 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 155.00 | 245 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 937.00 | | 27 844.00 | 231 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 951.00 | | 2 298.00 | 167 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 293.00 | 11 151.00 | 14 155.00 | 232 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 956.00 | 11 151.00 | 14 155.00 | 218 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UP Prêts | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
VC Groupe et associés | 301 018.00 | 301 018.00 | | 301 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 511.00 | 527 686.00 | 159 824.00 | 687 511.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 566.00 | 219 566.00 | | 219 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 896.00 | | | 181 896.00 |
ST Autres comptes | 322 924.00 | | | 322 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 762.00 | | | 542 762.00 |