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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 5 783.00 | 1 456.00 | 7 239.00 |
AN Terrains | 55 025.00 | 374.00 | 54 651.00 | 55 025.00 |
AP Constructions | 2 898 085.00 | 1 408 289.00 | 1 489 796.00 | 2 898 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 906.00 | 137 414.00 | 209 492.00 | 346 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 10 723.00 | 6 421.00 | 17 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BF Prêts | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 811.00 | 1 562 585.00 | 1 776 226.00 | 3 338 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 943.00 | 4 154.00 | 44 788.00 | 48 943.00 |
BZ Autres créances | 345 093.00 | | 345 093.00 | 345 093.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 610.00 | 4 154.00 | 417 456.00 | 421 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 422.00 | 1 566 739.00 | 2 193 682.00 | 3 760 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 457 544.00 | 457 544.00 | | 457 544.00 |
DH Report à nouveau | 8 035.00 | 2 988.00 | | 8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 210.00 | 225 046.00 | | 478 210.00 |
DL TOTAL (I) | 952 176.00 | 693 965.00 | | 952 176.00 |
DP Provisions pour risques | 4 424.00 | 60 000.00 | | 4 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 424.00 | 60 000.00 | | 4 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 088.00 | 622 354.00 | | 520 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 832.00 | 132 675.00 | | 141 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | 126 714.00 | | 107 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 610.00 | 449 288.00 | | 432 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 666.00 | 4 108.00 | | 12 666.00 |
EA Autres dettes | 21 693.00 | 6 785.00 | | 21 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | 5 544.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 082.00 | 1 347 471.00 | | 1 237 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 682.00 | 2 101 436.00 | | 2 193 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FG Production vendue services | 3 815 183.00 | | 3 815 183.00 | 3 815 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 700.00 | | 3 817 700.00 | 3 817 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 487.00 | 87 595.00 | | 172 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 246.00 | 3 567 937.00 | | 4 039 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 036.00 | 3 342 891.00 | | 3 561 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 210.00 | 225 046.00 | | 478 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 054.00 | | 278 190.00 | 3 133 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 837.00 | 59 595.00 | 3 338 812.00 | 12 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | 59 595.00 | 3 319 418.00 | 12 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | 1 728.00 | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 388.00 | | 276 462.00 | 3 115 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 557.00 | 159 431.00 | 59 403.00 | 1 462 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 820.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 594.00 | 158 611.00 | 59 403.00 | 1 457 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 4 424.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 8 579.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UP Prêts | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VC Groupe et associés | 326 592.00 | 326 592.00 | | 326 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 089.00 | 114 047.00 | 406 041.00 | 520 089.00 |
VI Groupe et associés | 317 898.00 | 317 898.00 | | 317 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 901.00 | 165 901.00 | | 165 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 479.00 | 707 942.00 | 16 537.00 | 724 479.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 980.00 | 1 007 107.00 | 547 873.00 | 1 554 980.00 |