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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 8 915.00 | 5 497.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 080.00 | 263 995.00 | 166 085.00 | 430 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 225.00 | 295 223.00 | 335 002.00 | 630 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 281 608.00 | 35 578.00 | 246 030.00 | 281 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 597.00 | 227 155.00 | 2 373 442.00 | 2 600 597.00 |
BZ Autres créances | 301 162.00 | | 301 162.00 | 301 162.00 |
CF Disponibilités | 583 970.00 | | 583 970.00 | 583 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 713.00 | 262 733.00 | 3 654 980.00 | 3 917 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 938.00 | 557 956.00 | 3 989 982.00 | 4 547 938.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 647.00 | | | 1 118 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 568.00 | | | 1 556 568.00 |
DP Provisions pour risques | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 456.00 | | | 365 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 105.00 | | | 726 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 128.00 | | | 712 128.00 |
EA Autres dettes | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 006.00 | | | 2 391 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 982.00 | | | 3 989 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 243.00 | | | 1 835 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 966 394.00 | | 4 966 394.00 | 4 966 394.00 |
FG Production vendue services | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 263.00 | | 5 058 263.00 | 5 058 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 562.00 | | | -38 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 043.00 | | | 5 130 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 261.00 | | | 5 028 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 181.00 | | 5 043.00 | 625 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 815.00 | | 3 678.00 | 440 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 340.00 | | 1 365.00 | 40 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 471.00 | 36 752.00 | | 258 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 159.00 | 36 752.00 | | 236 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 488.00 | 19 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 105.00 | 726 105.00 | | 726 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 691.00 | 2 208 691.00 | | 2 208 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 906.00 | 391 906.00 | | 391 906.00 |
VB T. V. A. | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 832.00 | 102 525.00 | 190 307.00 | 292 832.00 |
VI Groupe et associés | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 270.00 | | | 352 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 412.00 | 2 958 532.00 | 28 880.00 | 2 987 412.00 |
VW T.V.A. | 509 897.00 | 509 897.00 | | 509 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 550.00 | 1 835 243.00 | 190 307.00 | 2 025 550.00 |