| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 246 686.00 | 95 254.00 | 151 432.00 | 246 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 495.00 | 303 414.00 | 136 081.00 | 439 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 907.00 | 302 596.00 | 156 310.00 | 458 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 941.00 | 703 701.00 | 579 239.00 | 1 282 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 306.00 | 2 633.00 | 220 673.00 | 223 306.00 |
BZ Autres créances | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
CF Disponibilités | 405 713.00 | | 405 713.00 | 405 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 702.00 | 2 633.00 | 755 068.00 | 757 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 643.00 | 706 334.00 | 1 334 308.00 | 2 040 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 220.00 | 339 775.00 | | 384 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 157.00 | 129 445.00 | | 47 157.00 |
DL TOTAL (I) | 495 178.00 | 533 020.00 | | 495 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 140.00 | 280 378.00 | | 631 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 065.00 | 162 261.00 | | 90 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 256.00 | 140 223.00 | | 115 256.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 9 374.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 130.00 | 592 238.00 | | 839 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 308.00 | 1 125 259.00 | | 1 334 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 875.00 | 374 535.00 | | 604 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 237.00 | | 1 173 237.00 | 1 173 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 237.00 | | 1 173 237.00 | 1 173 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 625.00 | 28 657.00 | | 29 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 625.00 | 45 580.00 | | 29 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 28 238.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 36 728.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 580.00 | 8 852.00 | | 29 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | 46 232.00 | | 19 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 508.00 | 1 370 155.00 | | 1 206 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 351.00 | 1 240 709.00 | | 1 159 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 157.00 | 129 445.00 | | 47 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 870.00 | | 158 071.00 | 1 124 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 018.00 | | 158 071.00 | 1 005 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 071.00 | 71 630.00 | | 632 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 635.00 | 71 630.00 | | 629 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 895.00 | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 895.00 | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | 895.00 | | 1 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VC Groupe et associés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 395.00 | 321 395.00 | | 321 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 745.00 | 75 490.00 | 234 255.00 | 309 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 919.00 | | | 402 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 568.00 | 307 568.00 | | 307 568.00 |
VW T.V.A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 130.00 | 604 875.00 | 234 255.00 | 839 130.00 |