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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 911.00 | 154 575.00 | 50 336.00 | 204 911.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 434.00 | 154 575.00 | 50 859.00 | 205 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
060 Stock marchandises | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
084 Disponibilités | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 087.00 | | 104 087.00 | 104 087.00 |
110 Total général Actif | 309 521.00 | 154 575.00 | 154 946.00 | 309 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 425.00 | |
132 Autres réserves | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 712.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 351.00 | | | 390 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
230 Autres produits | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 273.00 | | | 417 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 002.00 | | | 241 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 649.00 | | | -11 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
242 Autres charges externes. | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
252 Charges sociales | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 897.00 | | | 372 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 236.00 | | | 194 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |