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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 319.00 | 107 265.00 | 8 054.00 | 115 319.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 185.00 | 107 265.00 | 8 920.00 | 116 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
084 Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 042.00 | | 143 042.00 | 143 042.00 |
110 Total général Actif | 259 227.00 | 107 265.00 | 151 962.00 | 259 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171.00 | | | 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 559.00 | | | 90 559.00 |
222 Production stockée | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 221.00 | | | 221.00 |
230 Autres produits | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
242 Autres charges externes. | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
252 Charges sociales | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 974.00 | | | 12 974.00 |