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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
AP Constructions | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 135.00 | 464 453.00 | 17 682.00 | 482 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 840.00 | 293 377.00 | 28 463.00 | 321 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 645.00 | 802 549.00 | 280 096.00 | 1 082 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BP En cours de production de services | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 669.00 | 8 888.00 | 851 782.00 | 860 669.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CF Disponibilités | 468 487.00 | | 468 487.00 | 468 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 518.00 | 8 888.00 | 1 707 631.00 | 1 716 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 164.00 | 811 437.00 | 1 987 727.00 | 2 799 164.00 |
CU Autres participations | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 488.00 | | | 472 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DL TOTAL (I) | 928 202.00 | | | 928 202.00 |
DP Provisions pour risques | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 017.00 | | | 297 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 718.00 | | | 278 718.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 908.00 | | | 821 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 727.00 | | | 1 987 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 908.00 | | | 821 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 3 903 590.00 | 235 422.00 | 4 139 013.00 | 3 903 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 400.00 | 235 422.00 | 4 139 823.00 | 3 904 400.00 |
FM Production stockée | | | -78 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 639.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 705.00 | | | -145 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 629.00 | | | 4 158 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 114.00 | | | 4 134 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 372.00 | 38 639.00 | 38 461.00 | 802 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | 992.00 | 1 200.00 | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 155.00 | 37 646.00 | 37 261.00 | 784 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 904.00 | 130 713.00 | | 106 904.00 |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | | 987.00 | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | | 987.00 | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 779.00 | 130 713.00 | 987.00 | 116 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 123.00 | 234 123.00 | | 234 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 718.00 | 278 718.00 | | 278 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 017.00 | 71 916.00 | 225 101.00 | 297 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 052.00 | 914 052.00 | | 914 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 966.00 | 914 052.00 | 39 914.00 | 953 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 908.00 | 596 807.00 | 225 101.00 | 821 908.00 |