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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 381.00 | 32 148.00 | 8 234.00 | 40 381.00 |
AH Fonds commercial | 401 178.00 | 100 000.00 | 301 178.00 | 401 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 714.00 | 195 584.00 | 19 130.00 | 214 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 858.00 | 87 558.00 | 132 299.00 | 219 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 561.00 | 415 290.00 | 526 271.00 | 941 561.00 |
BP En cours de production de services | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 389.00 | 85 463.00 | 1 075 926.00 | 1 161 389.00 |
BZ Autres créances | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
CF Disponibilités | 399 592.00 | | 399 592.00 | 399 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 893.00 | | 378 893.00 | 378 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 357.00 | 85 463.00 | 2 130 893.00 | 2 216 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 918.00 | 500 753.00 | 2 657 165.00 | 3 157 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
CU Autres participations | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 1 022 892.00 | 787 740.00 | | 1 022 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 790.00 | 235 153.00 | | 58 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 948.00 | 1 110 158.00 | | 1 168 948.00 |
DP Provisions pour risques | 211 529.00 | 207 677.00 | | 211 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 529.00 | 207 677.00 | | 211 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 511.00 | 232 743.00 | | 156 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 451.00 | 467 663.00 | | 706 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 087.00 | 487 112.00 | | 359 087.00 |
EA Autres dettes | 54 587.00 | 94 205.00 | | 54 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 687.00 | 1 281 776.00 | | 1 276 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 165.00 | 2 599 611.00 | | 2 657 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 188.00 | 1 273 259.00 | | 1 168 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 041.00 | | 53 195.00 | 892 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 941 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 434 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 959.00 | | 8 600.00 | 432 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 652.00 | | 44 595.00 | 393 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 444.00 | 50 521.00 | 3 675.00 | 268 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 300.00 | 3 848.00 | | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 144.00 | 46 673.00 | 3 675.00 | 240 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 677.00 | 69 332.00 | 65 480.00 | 207 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 026.00 | 21 836.00 | 14 399.00 | 78 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 026.00 | 21 836.00 | 14 399.00 | 178 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 703.00 | 91 169.00 | 79 879.00 | 385 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 836.00 | 14 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 332.00 | 65 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 451.00 | 706 451.00 | | 706 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 806.00 | 1 041 806.00 | | 1 041 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
VB T. V. A. | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 945.00 | 47 446.00 | 108 499.00 | 155 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 893.00 | 378 893.00 | | 378 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 256.00 | 1 555 864.00 | 140 392.00 | 1 696 256.00 |
VW T.V.A. | 205 977.00 | 205 977.00 | | 205 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 687.00 | 1 168 188.00 | 108 499.00 | 1 276 687.00 |