| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 452.00 | 65 183.00 | 62 268.00 | 127 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 149.00 | | 1 690 149.00 | 1 690 149.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 338.00 | 236 865.00 | 5 473.00 | 242 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 605 085.00 | 846 839.00 | 14 758 246.00 | 15 605 085.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 154.00 | | 390 154.00 | 390 154.00 |
BZ Autres créances | 608 750.00 | | 608 750.00 | 608 750.00 |
CF Disponibilités | 804 740.00 | | 804 740.00 | 804 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 720.00 | 2 287.00 | 1 827 433.00 | 1 829 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 434 805.00 | 849 126.00 | 16 585 679.00 | 17 434 805.00 |
CU Autres participations | 12 393 291.00 | 439 172.00 | 11 954 119.00 | 12 393 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 636.00 | 105 619.00 | 38 017.00 | 143 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 578.00 | 6 025 578.00 | | 6 025 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 304.00 | 652 304.00 | | 652 304.00 |
DG Autres réserves | 5 021 871.00 | 5 020 865.00 | | 5 021 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 986.00 | 1 428 604.00 | | 3 187 986.00 |
DK Provisions réglementées | 44 686.00 | 28 517.00 | | 44 686.00 |
DL TOTAL (I) | 14 932 426.00 | 13 155 868.00 | | 14 932 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 819.00 | 1 580 251.00 | | 1 220 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 300 000.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 911.00 | 155 423.00 | | 138 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 697.00 | 303 859.00 | | 278 697.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 14 240.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 253.00 | 2 353 773.00 | | 1 653 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 585 679.00 | 15 509 640.00 | | 16 585 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 932.00 | 1 133 909.00 | | 772 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 729.00 | | 2 312 729.00 | 2 312 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 729.00 | | 2 312 729.00 | 2 312 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 968.00 | 152 807.00 | | 179 968.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 578 643.00 | 524 018.00 | | 578 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 895.00 | 9 883.00 | | 9 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 4 797.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 193.00 | 20 967.00 | | 16 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 982.00 | -20 967.00 | | -8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 430.00 | 144 475.00 | | 140 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 306.00 | 4 266 693.00 | | 5 923 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 320.00 | 2 838 089.00 | | 2 735 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 986.00 | 1 428 604.00 | | 3 187 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 594 257.00 | | 10 852.00 | 15 594 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 571.00 | | 4 065.00 | 139 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 398 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 15 605 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | 1 820 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 242 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 904.00 | | 3 707.00 | 1 816 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 258.00 | | 3 080.00 | 239 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398 524.00 | | | 13 398 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 058.00 | 22 610.00 | 1.00 | 385 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 448.00 | 20 171.00 | | 85 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 237.00 | 946.00 | | 64 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 373.00 | 1 493.00 | 1.00 | 235 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 517.00 | 16 170.00 | | 28 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 205.00 | | 667 747.00 | 1 109 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 722.00 | 16 170.00 | 667 747.00 | 1 137 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 666 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 390 154.00 | 390 154.00 | | 390 154.00 |
VB T. V. A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VC Groupe et associés | 571 256.00 | 571 256.00 | | 571 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 819.00 | 340 499.00 | 880 321.00 | 1 220 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 121.00 | | | 359 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 925.00 | 1 022 693.00 | 1 005 232.00 | 2 027 925.00 |
VW T.V.A. | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 253.00 | 772 932.00 | 880 321.00 | 1 653 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 807.00 | | | 579 807.00 |
ST Autres comptes | 313 111.00 | | | 313 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
YT Sous‐traitance | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 272 379.00 | | | 272 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 843.00 | | | 535 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 903.00 | | | 216 903.00 |
ZE Dividendes | 1 427 598.00 | | | 1 427 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 906.00 | | | 1 221 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |