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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 1 975.00 | 3 672.00 | 5 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 170.00 | 1 036 777.00 | 352 393.00 | 1 389 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 587.00 | 679 425.00 | 69 163.00 | 748 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 556.00 | 1 730 202.00 | 425 353.00 | 2 155 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 269.00 | 58 551.00 | 215 719.00 | 274 269.00 |
BZ Autres créances | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 936.00 | 58 551.00 | 472 385.00 | 530 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 491.00 | 1 788 753.00 | 897 739.00 | 2 686 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 186 897.00 | 101 996.00 | | 186 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 042.00 | 134 901.00 | | 171 042.00 |
DL TOTAL (I) | 533 939.00 | 412 897.00 | | 533 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 595.00 | 240.00 | | 45 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 75 475.00 | | 66 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 65 283.00 | | 70 853.00 |
EA Autres dettes | 180 358.00 | 171 281.00 | | 180 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 799.00 | 312 279.00 | | 363 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 739.00 | 725 176.00 | | 897 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 799.00 | 254 603.00 | | 363 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 826.00 | | 212 673.00 | 1 979 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 944.00 | 2 155 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 616.00 | 17 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 327.00 | 2 137 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 371.00 | | 3 918.00 | 18 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 330.00 | | 208 755.00 | 1 961 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 779.00 | 88 900.00 | 144 477.00 | 1 785 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 371.00 | 246.00 | 4 616.00 | 18 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 408.00 | 88 654.00 | 139 861.00 | 1 767 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VC Groupe et associés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
VI Groupe et associés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 045.00 | 407 045.00 | | 407 045.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 799.00 | 363 799.00 | | 363 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | 6 074.00 | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 725.00 | 22 038.00 | | 19 725.00 |
ST Autres comptes | 261 988.00 | 234 149.00 | | 261 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 130.00 | 59 840.00 | | 61 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 022.00 | 10 976.00 | | 9 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 301.00 | 17 049.00 | | 15 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 697.00 | 122 981.00 | | 124 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 738.00 | 81 622.00 | | 90 738.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 208.00 | 316 027.00 | | 344 208.00 |