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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
AH Fonds commercial | 304 776.00 | 204 776.00 | 100 000.00 | 304 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 091.00 | 83 004.00 | 1 086.00 | 84 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 662.00 | 362 639.00 | 105 022.00 | 467 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 473.00 | 15 629.00 | 165 844.00 | 181 473.00 |
BZ Autres créances | 362 854.00 | 49 443.00 | 313 410.00 | 362 854.00 |
CF Disponibilités | 339 489.00 | | 339 489.00 | 339 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 816.00 | 65 072.00 | 822 744.00 | 887 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 478.00 | 427 711.00 | 927 766.00 | 1 355 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 200.00 | 340 200.00 | | 340 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
DG Autres réserves | 559 150.00 | 559 150.00 | | 559 150.00 |
DH Report à nouveau | -419 418.00 | -310 736.00 | | -419 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 972.00 | -108 682.00 | | -117 972.00 |
DL TOTAL (I) | 493 228.00 | 611 200.00 | | 493 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 546.00 | 143 864.00 | | 228 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 100 991.00 | | 93 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 169.00 | 97 934.00 | | 108 169.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 18 536.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 538.00 | 361 327.00 | | 434 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 766.00 | 972 528.00 | | 927 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 302.00 | 19 342.00 | 896 644.00 | 877 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 302.00 | 19 342.00 | 896 644.00 | 877 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | -143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | 10 308.00 | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 11 748.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 30.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 278.00 | 1 470.00 | | 51 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 444.00 | 10 278.00 | | -48 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 210.00 | 713 642.00 | | 904 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 182.00 | 822 324.00 | | 1 022 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 972.00 | -108 682.00 | | -117 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 614.00 | | 48.00 | 467 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 635.00 | | | 349 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 888.00 | | 48.00 | 33 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 334.00 | 1 529.00 | | 126 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476.00 | 1 529.00 | | 81 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 776.00 | | | 204 776.00 |
6T Sur comptes clients | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 405.00 | 79 443.00 | | 220 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 405.00 | 79 443.00 | | 220 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 162 718.00 | 162 718.00 | | 162 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 228 547.00 | 228 547.00 | | 228 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 327.00 | 529 572.00 | 18 755.00 | 548 327.00 |
VW T.V.A. | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 538.00 | 434 538.00 | | 434 538.00 |