| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
AP Constructions | 1 689 884.00 | 755 581.00 | 934 303.00 | 1 689 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 604.00 | 755 581.00 | 964 022.00 | 1 719 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 380.00 | 31 448.00 | 12 932.00 | 44 380.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 423.00 | 31 448.00 | 173 975.00 | 205 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 026.00 | 787 029.00 | 1 137 997.00 | 1 925 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 866 585.00 | 900 887.00 | | 866 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 338.00 | -34 301.00 | | -14 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 332.00 | 108 222.00 | | 102 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 730.00 | 1 058 958.00 | | 1 038 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 50 500.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 50 500.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 891.00 | 33 119.00 | | 29 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 25 457.00 | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 18 999.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 267.00 | 78 025.00 | | 47 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 997.00 | 1 187 482.00 | | 1 137 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 792.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 360.00 | 141 292.00 | | 158 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 698.00 | 175 593.00 | | 172 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 338.00 | -34 301.00 | | -14 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 604.00 | | | 1 719 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 221.00 | | | 1 719 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 237.00 | 38 344.00 | | 717 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 237.00 | 38 344.00 | | 717 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | 52 000.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | 52 000.00 | 50 500.00 | 50 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 50 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 44 380.00 | 12 933.00 | 31 447.00 | 44 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 891.00 | 344.00 | | 29 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 952.00 | 17 429.00 | 31 523.00 | 48 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 165.00 | 15 618.00 | | 45 165.00 |