| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 48.00 | 4 290.00 | 4 338.00 |
AN Terrains | 279 456.00 | 220 484.00 | 58 971.00 | 279 456.00 |
AP Constructions | 865 847.00 | 514 312.00 | 351 534.00 | 865 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 549.00 | 899 156.00 | 45 393.00 | 944 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 264.00 | 96 774.00 | 9 490.00 | 106 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 794.00 | 1 732 826.00 | 564 967.00 | 2 297 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BN En cours de production de biens | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BP En cours de production de services | 246 116.00 | | 246 116.00 | 246 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 618.00 | | 252 618.00 | 252 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 583.00 | | 330 583.00 | 330 583.00 |
BZ Autres créances | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
CF Disponibilités | 239 808.00 | | 239 808.00 | 239 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 565.00 | | 1 191 565.00 | 1 191 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 359.00 | 1 732 826.00 | 1 756 533.00 | 3 489 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 057.00 | | | 219 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DK Provisions réglementées | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 554 757.00 | | | 554 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 036.00 | | | 314 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 444.00 | | | 202 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
EA Autres dettes | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 775.00 | | | 1 201 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 533.00 | | | 1 756 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 834.00 | | | 1 013 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 572.00 | 704 864.00 | 1 136 436.00 | 431 572.00 |
FG Production vendue services | 3 371.00 | 1 624.00 | 4 996.00 | 3 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 943.00 | 706 488.00 | 1 141 432.00 | 434 943.00 |
FM Production stockée | | | -39 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 594.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 658.00 | | | 1 119 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 027.00 | | | 978 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 538.00 | | 315 443.00 | 2 193 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 048.00 | 11 139.00 | 2 297 794.00 | 200 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 048.00 | 11 139.00 | 2 256 837.00 | 200 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 946.00 | | 314 078.00 | 2 153 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 202.00 | | 1 365.00 | 33 202.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 371.00 | 62 594.00 | 11 139.00 | 1 681 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 273.00 | 62 594.00 | 11 139.00 | 1 679 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237.00 | 15 613.00 | 22.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | 15 613.00 | 22.00 | 1 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 613.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 299.00 | 423 299.00 | | 423 299.00 |
UX Autres créances clients | 330 583.00 | 330 583.00 | | 330 583.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 630.00 | 45 688.00 | 111 112.00 | 233 630.00 |
VI Groupe et associés | 202 386.00 | 202 386.00 | | 202 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 447.00 | 419 447.00 | | 419 447.00 |
VW T.V.A. | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 775.00 | 1 013 834.00 | 111 112.00 | 1 201 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
ST Autres comptes | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
YT Sous‐traitance | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 360.00 | | | 297 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |