| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 899.00 | 87 531.00 | 14 368.00 | 101 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 850.00 | 32 965.00 | 47 885.00 | 80 850.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211 651.00 | 2 943 805.00 | 267 846.00 | 3 211 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 358.00 | 765 179.00 | 56 179.00 | 821 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 393.00 | 3 853 872.00 | 387 521.00 | 4 241 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 676.00 | | 290 676.00 | 290 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 861.00 | | 454 861.00 | 454 861.00 |
BT Marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 331.00 | 61 478.00 | 494 854.00 | 556 331.00 |
BZ Autres créances | 1 374 657.00 | | 1 374 657.00 | 1 374 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 898.00 | | 332 898.00 | 332 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 799.00 | 61 478.00 | 2 957 321.00 | 3 018 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 192.00 | 3 915 350.00 | 3 344 843.00 | 7 260 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | 450 300.00 | | 450 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 116 724.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | | 258 715.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 634.00 | 12 825.00 | | -10 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 625.00 | -398 899.00 | | 528 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 355.00 | 119 991.00 | | 92 355.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 759.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 104 745.00 | 629 515.00 | | 1 104 745.00 |
DP Provisions pour risques | 5 937.00 | 7 543.00 | | 5 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937.00 | 7 543.00 | | 5 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 637.00 | 366 012.00 | | 1 045 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 966.00 | 643 534.00 | | 732 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 190.00 | 270 703.00 | | 391 190.00 |
EA Autres dettes | 64 367.00 | 72 802.00 | | 64 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 161.00 | 1 353 052.00 | | 2 234 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 843.00 | 1 990 110.00 | | 3 344 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 161.00 | 1 163 156.00 | | 1 389 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137 640.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 292 309.00 | 350 480.00 | 3 642 789.00 | 3 292 309.00 |
FG Production vendue services | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 462.00 | 350 480.00 | 3 677 942.00 | 3 327 462.00 |
FM Production stockée | | | 172 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 725.00 | 6 161.00 | | 29 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 9 765.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 759.00 | 7 328.00 | | 25 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 759.00 | 18 837.00 | | 1 025 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 486.00 | 6 325.00 | | 24 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 344.00 | 13 868.00 | | 93 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 415.00 | 4 969.00 | | 932 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 477.00 | 3 219 337.00 | | 4 937 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 852.00 | 3 618 236.00 | | 4 408 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 625.00 | -398 899.00 | | 528 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 197.00 | | 141 763.00 | 4 838 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 567.00 | 4 241 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 567.00 | 4 057 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 307.00 | | 12 442.00 | 170 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 647.00 | | 129 321.00 | 4 666 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 162.00 | 156 514.00 | 669 709.00 | 4 346 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 640.00 | 32 952.00 | | 66 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279 523.00 | 123 562.00 | 669 709.00 | 4 279 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 543.00 | 5 937.00 | 7 543.00 | 7 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
6T Sur comptes clients | 61 613.00 | 1 694.00 | 1 829.00 | 61 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 235.00 | 1 694.00 | 17 547.00 | 98 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 537.00 | 7 631.00 | 50 849.00 | 131 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 631.00 | 25 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 966.00 | 732 966.00 | | 732 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 490 077.00 | 490 077.00 | | 490 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VB T. V. A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VC Groupe et associés | 329 398.00 | 329 398.00 | | 329 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 637.00 | 200 637.00 | 845 000.00 | 1 045 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 931.00 | 1 006 931.00 | | 1 006 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 189.00 | 1 936 189.00 | | 1 936 189.00 |
VW T.V.A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 161.00 | 1 389 161.00 | 845 000.00 | 2 234 161.00 |