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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 140 071.00 | 136 610.00 | 3 460.00 | 140 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 915.00 | 40 141.00 | 773.00 | 40 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 20 374.00 | 22 140.00 | 42 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 107.00 | 197 126.00 | 39 980.00 | 237 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BT Marchandises | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 428.00 | 197 126.00 | 64 301.00 | 261 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DH Report à nouveau | -38 843.00 | 2 404.00 | | -38 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 586.00 | -41 248.00 | | -25 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893.00 | 27 480.00 | | 1 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483.00 | 6 997.00 | | 3 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 690.00 | 27 894.00 | | 27 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 11 486.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 053.00 | 8 071.00 | | 11 053.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 82.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 409.00 | 54 532.00 | | 62 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 301.00 | 82 012.00 | | 64 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 410.00 | 54 532.00 | | 62 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 755.00 | | 112 755.00 | 112 755.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 514.00 | 110 700.00 | | 117 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 100.00 | 151 948.00 | | 143 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 586.00 | -41 248.00 | | -25 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |