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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 656.00 | 95 908.00 | 5 748.00 | 101 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 806.00 | 97 137.00 | 102 668.00 | 199 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 772.00 | 4 411.00 | 470 360.00 | 474 772.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 905.00 | 4 411.00 | 623 493.00 | 627 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 712.00 | 101 549.00 | 726 162.00 | 827 712.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 006.00 | | | 298 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 044.00 | | | 594 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 162.00 | | | 726 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 044.00 | | | 594 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 551.00 | 249 179.00 | 273 730.00 | 24 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 551.00 | 249 179.00 | 273 730.00 | 24 551.00 |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 146.00 | | | 279 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 381.00 | | | 246 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 408.00 | | 1 397.00 | 198 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 342.00 | | 1 390.00 | 101 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 688.00 | | 7.00 | 20 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 281.00 | 2 856.00 | | 94 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | 2 856.00 | | 94 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 006.00 | 298 006.00 | | 298 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 545.00 | 224 545.00 | | 224 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
UX Autres créances clients | 469 257.00 | | | 469 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 697.00 | 496 610.00 | 20 087.00 | 516 697.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 044.00 | 594 044.00 | | 594 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
ST Autres comptes | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 521.00 | | | 90 521.00 |