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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
AN Terrains | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 341.00 | 437 015.00 | 15 326.00 | 452 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 592.00 | 60 617.00 | 20 975.00 | 81 592.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 755.00 | 558 444.00 | 394 311.00 | 952 755.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 061.00 | 14 407.00 | 995 654.00 | 1 010 061.00 |
BZ Autres créances | 435 657.00 | | 435 657.00 | 435 657.00 |
CF Disponibilités | 320 828.00 | | 320 828.00 | 320 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 832.00 | 14 407.00 | 1 756 425.00 | 1 770 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 587.00 | 572 851.00 | 2 150 736.00 | 2 723 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 956 685.00 | 952 927.00 | | 956 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 857.00 | 53 758.00 | | 51 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 14 442.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 122.00 | 1 064 027.00 | | 1 055 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 590.00 | 20 856.00 | | 15 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 282.00 | 867 494.00 | | 633 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 161.00 | 278 082.00 | | 301 161.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 3 020.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 614.00 | 1 169 452.00 | | 1 095 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 736.00 | 2 233 479.00 | | 2 150 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 501.00 | 1 153 863.00 | | 1 085 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 101 817.00 | 389 112.00 | 8 490 929.00 | 8 101 817.00 |
FG Production vendue services | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 103.00 | 389 112.00 | 8 591 215.00 | 8 202 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 746 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 467 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 095.00 | 16 431.00 | | 13 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 095.00 | 16 431.00 | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 095.00 | 16 431.00 | | 13 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 674.00 | 8 117.00 | | 142 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 763 254.00 | 8 649 685.00 | | 8 763 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 397.00 | 8 595 927.00 | | 8 711 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 857.00 | 53 758.00 | | 51 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 912.00 | | 5 033.00 | 965 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 259 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 190.00 | 952 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 594 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 835.00 | | | 609 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 047.00 | | 5 033.00 | 258 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 777.00 | 20 757.00 | 15 090.00 | 552 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 777.00 | 20 757.00 | 15 090.00 | 552 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 058.00 | 3 972.00 | 4 622.00 | 15 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 058.00 | 3 972.00 | 4 622.00 | 15 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 3 972.00 | 4 622.00 | 15 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 4 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 282.00 | 633 282.00 | | 633 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 980.00 | 258 980.00 | | 258 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 061.00 | 1 010 061.00 | | 1 010 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VC Groupe et associés | 396 574.00 | 396 574.00 | | 396 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 590.00 | 5 477.00 | 10 113.00 | 15 590.00 |
VI Groupe et associés | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 690.00 | 1 709 690.00 | | 1 709 690.00 |
VW T.V.A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 614.00 | 1 085 501.00 | 10 113.00 | 1 095 614.00 |