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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
AN Terrains | 67 561.00 | 34 071.00 | 33 490.00 | 67 561.00 |
AP Constructions | 355 846.00 | 320 125.00 | 35 721.00 | 355 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 030.00 | 3 495 572.00 | 1 437 457.00 | 4 933 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 112.00 | 744 455.00 | 131 657.00 | 876 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 653.00 | 4 598 573.00 | 1 651 080.00 | 6 249 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BT Marchandises | 88 365.00 | 5 079.00 | 83 286.00 | 88 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 251.00 | 58 689.00 | 1 525 562.00 | 1 584 251.00 |
BZ Autres créances | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 1 332 573.00 | | 1 332 573.00 | 1 332 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 224.00 | 63 768.00 | 3 193 455.00 | 3 257 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 876.00 | 4 662 341.00 | 4 844 535.00 | 9 506 876.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 436 195.00 | | | 436 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 678 917.00 | | | 1 678 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 210.00 | | | 333 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 321.00 | | | 2 723 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 038.00 | | | 723 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 627.00 | | | 237 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 005.00 | | | 320 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 423.00 | | | 827 423.00 |
EA Autres dettes | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 214.00 | | | 2 121 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 535.00 | | | 4 844 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 926.00 | | | 1 673 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
FD Production vendue biens | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
FG Production vendue services | 4 885 994.00 | | 4 885 994.00 | 4 885 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 901.00 | | 5 201 901.00 | 5 201 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 413.00 | |
GE Autres charges | | | 23 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 881.00 | | | 155 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 818.00 | | | 5 455 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 608.00 | | | 5 122 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 210.00 | | | 333 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 385.00 | | | 313 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 119.00 | | 949 697.00 | 5 585 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 163.00 | 6 249 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 163.00 | 6 232 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 015.00 | | 949 697.00 | 5 568 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 566.00 | 785 230.00 | 268 223.00 | 4 081 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 216.00 | 785 230.00 | 268 223.00 | 4 077 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 079.00 | 1 000.00 | | 4 079.00 |
6T Sur comptes clients | 49 249.00 | 29 413.00 | 19 973.00 | 49 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 328.00 | 30 413.00 | 19 973.00 | 53 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 328.00 | 30 413.00 | 19 973.00 | 53 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 413.00 | 19 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 005.00 | 320 005.00 | | 320 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 665.00 | 259 665.00 | | 259 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 824.00 | 234 824.00 | | 234 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 679.00 | 1 490 679.00 | | 1 490 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VB T. V. A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 038.00 | 275 750.00 | 447 288.00 | 723 038.00 |
VI Groupe et associés | 237 627.00 | 237 627.00 | | 237 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 867.00 | | | 287 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 578.00 | 1 775 175.00 | 403.00 | 1 775 578.00 |
VW T.V.A. | 326 095.00 | 326 095.00 | | 326 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 214.00 | 1 673 926.00 | 447 288.00 | 2 121 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
ST Autres comptes | 1 466 985.00 | | | 1 466 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 620 161.00 | | | 620 161.00 |
YT Sous‐traitance | 255 311.00 | | | 255 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 775.00 | | | 1 065 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 561.00 | | | 425 561.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 590.00 | | | 1 904 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |