| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 509.00 | 2 448.00 | 8 060.00 | 10 509.00 |
AP Constructions | 148 473.00 | 125 563.00 | 22 910.00 | 148 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 673.00 | 43 053.00 | 621.00 | 43 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 475.00 | 172 946.00 | 1 529.00 | 174 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 982.00 | 344 010.00 | 34 972.00 | 378 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BN En cours de production de biens | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 258 080.00 | | 258 080.00 | 258 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 425.00 | | 537 425.00 | 537 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 407.00 | 344 010.00 | 572 397.00 | 916 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 480.00 | 385 664.00 | | 388 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 2 816.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 399 989.00 | 396 865.00 | | 399 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 102 800.00 | | 134 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | 46 266.00 | | 34 370.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 17 542.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 408.00 | 175 067.00 | | 172 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 397.00 | 571 932.00 | | 572 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 408.00 | 175 067.00 | | 172 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 395.00 | | 630 395.00 | 630 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 395.00 | | 630 395.00 | 630 395.00 |
FM Production stockée | | | 42 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | 3 126.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 2 083.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 233.00 | 643 155.00 | | 675 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 108.00 | 640 339.00 | | 672 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 2 816.00 | | 3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 810.00 | | 6 320.00 | 370 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 810.00 | | 6 320.00 | 370 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 917.00 | 18 093.00 | | 325 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 917.00 | 18 093.00 | | 325 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VW T.V.A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |