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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AH Fonds commercial | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
AN Terrains | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AP Constructions | 89 250.00 | 30 245.00 | 59 005.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 930.00 | 48 292.00 | 638.00 | 48 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 833.00 | 274 122.00 | 3 711.00 | 277 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 849.00 | 360 961.00 | 353 888.00 | 714 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 667.00 | 62 253.00 | 258 414.00 | 320 667.00 |
BZ Autres créances | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CF Disponibilités | 183 034.00 | | 183 034.00 | 183 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 581.00 | 62 253.00 | 517 328.00 | 579 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 430.00 | 423 214.00 | 871 216.00 | 1 294 430.00 |
CU Autres participations | 142 093.00 | | 142 093.00 | 142 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 411 765.00 | | | 411 765.00 |
DH Report à nouveau | -208 929.00 | | | -208 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 438 454.00 | | | 438 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 279.00 | | | 167 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 762.00 | | | 432 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 216.00 | | | 871 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 762.00 | | | 432 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 502.00 | | 8 747.00 | 713 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401.00 | 714 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 817.00 | 37 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 423 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 789.00 | | | 429 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 644.00 | | 8 747.00 | 245 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 808.00 | 12 554.00 | 7 401.00 | 355 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | 817.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 881.00 | 12 554.00 | 6 583.00 | 353 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 836.00 | | 1 583.00 | 63 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 836.00 | | 1 583.00 | 63 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 836.00 | | 1 583.00 | 63 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 279.00 | 167 279.00 | | 167 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 949.00 | | 111 949.00 | 111 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 243 235.00 | 243 235.00 | | 243 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VI Groupe et associés | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 907.00 | 382 609.00 | 112 299.00 | 494 907.00 |
VW T.V.A. | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 762.00 | 432 762.00 | | 432 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
ST Autres comptes | 152 596.00 | | | 152 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
YT Sous‐traitance | 347 472.00 | | | 347 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 515.00 | | | 561 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |