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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 390.00 | 38 782.00 | 58 608.00 | 97 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 915.00 | 38 782.00 | 60 133.00 | 98 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
BZ Autres créances | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CF Disponibilités | 154 852.00 | | 154 852.00 | 154 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 333.00 | | 483 333.00 | 483 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 248.00 | 38 782.00 | 543 465.00 | 582 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | -53 821.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 341.00 | 242 842.00 | | 182 341.00 |
DL TOTAL (I) | 325 361.00 | 332 020.00 | | 325 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 768.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 735.00 | 101 841.00 | | 92 735.00 |
EA Autres dettes | 123 369.00 | 75 025.00 | | 123 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 104.00 | 179 154.00 | | 218 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 465.00 | 511 174.00 | | 543 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 104.00 | 179 154.00 | | 218 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 288.00 | | 232 288.00 | 232 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 288.00 | | 232 288.00 | 232 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 778.00 | 87 555.00 | | 59 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 294.00 | 380 549.00 | | 282 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 954.00 | 137 707.00 | | 99 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 341.00 | 242 842.00 | | 182 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 073.00 | | 1 842.00 | 97 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 549.00 | | 1 842.00 | 95 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381.00 | 1 402.00 | | 37 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | 1 402.00 | | 37 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 369.00 | 123 369.00 | | 123 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
VC Groupe et associés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VW T.V.A. | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 104.00 | 218 104.00 | | 218 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -126.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 135.00 | 4 562.00 | | 2 135.00 |
ST Autres comptes | 21 720.00 | 29 030.00 | | 21 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 263.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 1 137.00 | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 875.00 | 24 028.00 | | 37 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 065.00 | 3 383.00 | | 3 065.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 535.00 | 47 273.00 | | 37 535.00 |