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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 476.00 | 14 165.00 | 1 311.00 | 15 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 26 595.00 | 2 200.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 884.00 | 232 637.00 | 71 248.00 | 303 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 400.00 | | 717 400.00 | 717 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 142.00 | 273 397.00 | 793 745.00 | 1 067 142.00 |
BT Marchandises | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 048.00 | 22 380.00 | 225 668.00 | 248 048.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 1 879 249.00 | | 1 879 249.00 | 1 879 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 828.00 | 22 380.00 | 2 121 448.00 | 2 143 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 970.00 | 295 777.00 | 2 915 193.00 | 3 210 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
CU Autres participations | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 418.00 | 1 435 418.00 | | 1 435 418.00 |
DH Report à nouveau | 473 215.00 | 454 714.00 | | 473 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 047.00 | 18 501.00 | | 43 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 080.00 | 2 331 033.00 | | 2 374 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 522.00 | 30 504.00 | | 34 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 522.00 | 30 504.00 | | 34 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 676.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 823.00 | 42 303.00 | | 55 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 227.00 | 94 876.00 | | 74 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 651.00 | 59 987.00 | | 57 651.00 |
EA Autres dettes | 209 635.00 | 251 484.00 | | 209 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 592.00 | 556 204.00 | | 506 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 193.00 | 2 917 742.00 | | 2 915 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 032.00 | | 3 073 032.00 | 3 073 032.00 |
FG Production vendue services | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 837.00 | | 3 093 837.00 | 3 093 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 5 126.00 | | 18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 175.00 | 3 294 826.00 | | 3 155 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 128.00 | 3 276 325.00 | | 3 112 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 047.00 | 18 501.00 | | 43 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 142.00 | | 14 000.00 | 1 067 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 679.00 | | 14 000.00 | 332 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 987.00 | | | 718 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 659.00 | 27 739.00 | 14 000.00 | 259 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 493.00 | 27 739.00 | 14 000.00 | 245 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 504.00 | 4 018.00 | | 30 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | 2 481.00 | 1 297.00 | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 104.00 | 2 481.00 | 6 205.00 | 26 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 608.00 | 6 499.00 | 6 205.00 | 56 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 400.00 | | 717 400.00 | 717 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 450.00 | 225 021.00 | 749 429.00 | 974 450.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 933.00 | 504 933.00 | | 504 933.00 |