| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
AH Fonds commercial | 270 758.00 | 270 758.00 | | 270 758.00 |
AP Constructions | 316 321.00 | 306 833.00 | 9 489.00 | 316 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 517.00 | 363 487.00 | 5 030.00 | 368 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 414.00 | 1 014 594.00 | 49 821.00 | 1 064 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BN En cours de production de biens | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
BZ Autres créances | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 661.00 | | 277 661.00 | 277 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 075.00 | 1 014 594.00 | 327 481.00 | 1 342 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 544 298.00 | | 7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 834.00 | -536 458.00 | | -853 834.00 |
DL TOTAL (I) | -746 994.00 | 106 839.00 | | -746 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 329.00 | 153 614.00 | | 74 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 360.00 | 258 955.00 | | 315 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 380.00 | 265 921.00 | | 560 380.00 |
EA Autres dettes | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 476.00 | 678 490.00 | | 1 074 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 481.00 | 785 330.00 | | 327 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 070.00 | 678 490.00 | | 950 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 329.00 | 153 614.00 | | 74 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 852.00 | | 825 852.00 | 825 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 852.00 | | 825 852.00 | 825 852.00 |
FM Production stockée | | | -17 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 935.00 | 27 663.00 | | 13 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 911.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 911.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 975.00 | -911.00 | | 28 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 237.00 | 993 144.00 | | 851 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 071.00 | 1 529 602.00 | | 1 705 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 834.00 | -536 458.00 | | -853 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 578.00 | 59 845.00 | | 128 578.00 |