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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 6 870.00 | 591.00 | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 712.00 | 242 972.00 | 18 740.00 | 261 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 627.00 | 231 074.00 | 3 553.00 | 234 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 719.00 | 480 916.00 | 39 803.00 | 520 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 394.00 | 116 958.00 | 1 380 436.00 | 1 497 394.00 |
BZ Autres créances | 521 722.00 | | 521 722.00 | 521 722.00 |
CF Disponibilités | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 498.00 | 116 958.00 | 2 195 539.00 | 2 312 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 216.00 | 597 874.00 | 2 235 342.00 | 2 833 216.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 696.00 | 299.00 | | -59 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 695.00 | -59 995.00 | | -173 695.00 |
DL TOTAL (I) | 639 152.00 | 812 847.00 | | 639 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 277.00 | 194 799.00 | | 590 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 926.00 | 9 895.00 | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 829.00 | 620 905.00 | | 606 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 267.00 | 446 301.00 | | 365 267.00 |
EA Autres dettes | 25 891.00 | 23 676.00 | | 25 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 190.00 | 1 295 576.00 | | 1 596 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 342.00 | 2 129 423.00 | | 2 235 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 190.00 | 1 295 576.00 | | 1 041 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 277.00 | 194 799.00 | | 35 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 834.00 | | 2 525 834.00 | 2 525 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 834.00 | | 2 525 834.00 | 2 525 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 968.00 | 24 000.00 | | 204 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 2 030.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 4 720.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 505.00 | 19 280.00 | | 204 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 667.00 | 3 059 469.00 | | 2 759 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 362.00 | 3 119 464.00 | | 2 933 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 695.00 | -59 995.00 | | -173 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 622.00 | | 9 096.00 | 511 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 243.00 | | 9 096.00 | 487 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |