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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 9 924.00 | 5 606.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 716.00 | 1 478 028.00 | 310 688.00 | 1 788 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 180.00 | 62 251.00 | 1 929.00 | 64 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 720.00 | 1 550 203.00 | 369 517.00 | 1 919 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BN En cours de production de biens | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 445.00 | | 670 445.00 | 670 445.00 |
BZ Autres créances | 190 233.00 | | 190 233.00 | 190 233.00 |
CF Disponibilités | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 643.00 | | 1 201 643.00 | 1 201 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 362.00 | 1 550 203.00 | 1 571 160.00 | 3 121 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 146.00 | 304 601.00 | | 369 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 372.00 | 64 545.00 | | -66 372.00 |
DL TOTAL (I) | 554 315.00 | 620 687.00 | | 554 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | 53 518.00 | | 13 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 204.00 | 996.00 | | 53 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 892.00 | 328 348.00 | | 335 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 678.00 | 365 775.00 | | 378 678.00 |
EA Autres dettes | 235 737.00 | 184 057.00 | | 235 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 844.00 | 932 694.00 | | 1 016 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 160.00 | 1 553 381.00 | | 1 571 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 640.00 | 931 698.00 | | 963 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 507 641.00 | 1 994.00 | 2 509 635.00 | 2 507 641.00 |
FG Production vendue services | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 979.00 | 1 994.00 | 2 535 973.00 | 2 533 979.00 |
FM Production stockée | | | 103 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 442.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 577.00 | 6 904.00 | | 7 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577.00 | 6 904.00 | | 7 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 577.00 | -6 904.00 | | -7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 464.00 | 2 512 645.00 | | 2 658 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 836.00 | 2 448 100.00 | | 2 724 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 372.00 | 64 545.00 | | -66 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 986.00 | | 616 993.00 | 1 827 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 487 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 535.00 | 40 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 258.00 | 1 919 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 26 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 224.00 | 1 852 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 26 030.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 339.00 | | 92 781.00 | 1 787 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 147.00 | | 498 182.00 | 30 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 187.00 | 70 442.00 | 27 425.00 | 1 507 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 187.00 | 60 518.00 | 27 425.00 | 1 507 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 892.00 | 335 892.00 | | 335 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 543.00 | 196 543.00 | | 196 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
UX Autres créances clients | 614 742.00 | | | 614 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VC Groupe et associés | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VP Divers | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 643.00 | 906 643.00 | | 906 643.00 |
VW T.V.A. | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 640.00 | 963 640.00 | | 963 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 620.00 | 37 327.00 | | 68 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 416.00 | 23 470.00 | | 19 416.00 |
ST Autres comptes | 281 109.00 | 283 749.00 | | 281 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 646.00 | 166 954.00 | | 160 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 446 469.00 | 386 731.00 | | 446 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 142.00 | 22 043.00 | | 28 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 762.00 | 59 370.00 | | 96 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 474.00 | 447 960.00 | | 514 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 856.00 | 242 318.00 | | 268 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 639.00 | 860 904.00 | | 907 639.00 |