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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 21 277.00 | 9 698.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 181.00 | 30 356.00 | 193 825.00 | 224 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 937.00 | 92 775.00 | 1 129 162.00 | 1 221 937.00 |
BZ Autres créances | 265 993.00 | | 265 993.00 | 265 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 971.00 | | 141 971.00 | 141 971.00 |
CF Disponibilités | 448 499.00 | | 448 499.00 | 448 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 401.00 | 92 775.00 | 1 985 626.00 | 2 078 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 582.00 | 123 131.00 | 2 179 451.00 | 2 302 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
CU Autres participations | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 295 655.00 | 220 921.00 | | 295 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 578.00 | 74 734.00 | | 56 578.00 |
DL TOTAL (I) | 903 333.00 | 846 755.00 | | 903 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 938.00 | 16 852.00 | | 83 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 244.00 | 59 361.00 | | 74 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 255.00 | 1 572 335.00 | | 1 117 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 636.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 118.00 | 1 649 185.00 | | 1 276 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 451.00 | 2 495 939.00 | | 2 179 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 118.00 | 1 649 185.00 | | 1 276 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 012.00 | | 1 169.00 | 223 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | | 1 166.00 | 38 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 125.00 | | 3.00 | 184 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 250.00 | 4 106.00 | | 26 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 715.00 | 4 106.00 | | 25 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 255.00 | 1 117 255.00 | | 1 117 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 162.00 | 1 129 162.00 | | 1 129 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VB T. V. A. | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VI Groupe et associés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 445.00 | 1 552 445.00 | | 1 552 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 118.00 | 1 276 118.00 | | 1 276 118.00 |