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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 371 186.00 | 108 064.00 | 1 263 122.00 | 1 371 186.00 |
AN Terrains | 1 869 097.00 | 963 237.00 | 905 860.00 | 1 869 097.00 |
AP Constructions | 895 230.00 | 139 107.00 | 756 123.00 | 895 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 296.00 | 620 618.00 | 309 678.00 | 930 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 449.00 | 126 979.00 | 89 470.00 | 216 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 033.00 | | 125 033.00 | 125 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 307.00 | | 378 307.00 | 378 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 697.00 | 1 958 005.00 | 3 828 692.00 | 5 786 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BP En cours de production de services | 140 955.00 | | 140 955.00 | 140 955.00 |
BT Marchandises | 2 535 905.00 | | 2 535 905.00 | 2 535 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 758.00 | | 146 758.00 | 146 758.00 |
BZ Autres créances | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
CF Disponibilités | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 315.00 | | 3 066 315.00 | 3 066 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 012.00 | 1 958 005.00 | 6 895 007.00 | 8 853 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 800.00 | 1 018 800.00 | | 1 018 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 973.00 | 54 279.00 | | 63 973.00 |
DG Autres réserves | 998 773.00 | 864 614.00 | | 998 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 196.00 | 193 876.00 | | 139 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 636.00 | 123 906.00 | | 111 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 378.00 | 2 255 475.00 | | 2 332 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 738.00 | 3 453 747.00 | | 4 016 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 385.00 | 141 579.00 | | 139 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 20 184.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 814.00 | 306 417.00 | | 330 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 166.00 | 39 939.00 | | 46 166.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 286 135.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 629.00 | 4 248 001.00 | | 4 562 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 007.00 | 6 503 477.00 | | 6 895 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 440.00 | | 535 127.00 | 5 287 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 869.00 | 5 786 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 869.00 | 4 036 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 294.00 | | 17 892.00 | 1 353 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 190.00 | | 497 784.00 | 3 574 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 956.00 | | 19 451.00 | 359 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 019.00 | 223 986.00 | | 1 734 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 597.00 | 17 467.00 | | 90 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 422.00 | 206 519.00 | | 1 643 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 814.00 | 330 814.00 | | 330 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
VB T. V. A. | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016 738.00 | 1 635 097.00 | 1 413 293.00 | 4 016 738.00 |
VI Groupe et associés | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 349.00 | | | 1 098 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 536.00 | | | 516 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 509.00 | 294 409.00 | 1 100.00 | 295 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 829.00 | 2 152 188.00 | 1 413 293.00 | 4 533 829.00 |