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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 086.00 | 154 408.00 | 51 678.00 | 206 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 10 062.00 | 5 851.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 428.00 | 6 543.00 | 9 886.00 | 16 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 890.00 | 171 012.00 | 154 878.00 | 325 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 521.00 | 2 673.00 | 59 848.00 | 62 521.00 |
BZ Autres créances | 166 891.00 | | 166 891.00 | 166 891.00 |
CF Disponibilités | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 335.00 | 2 673.00 | 370 662.00 | 373 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 225.00 | 173 685.00 | 525 540.00 | 699 225.00 |
CU Autres participations | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 060.00 | | | 156 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DH Report à nouveau | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 305 977.00 | | | 305 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
EA Autres dettes | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 563.00 | | | 219 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 540.00 | | | 525 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
FG Production vendue services | 937 276.00 | | 937 276.00 | 937 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 551.00 | | 1 021 551.00 | 1 021 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 121.00 | | | 1 123 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 497.00 | | | 1 116 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 900.00 | | 19 991.00 | 305 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 086.00 | | | 206 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | | 19 991.00 | 12 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 372.00 | 45 640.00 | | 125 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 565.00 | 36 843.00 | | 117 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 8 798.00 | | 7 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 841.00 | 12 579.00 | 5 262.00 | 17 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 720.00 | 237 720.00 | 2 000.00 | 239 720.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 563.00 | 214 301.00 | 5 262.00 | 219 563.00 |