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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659.00 | 16 953.00 | 706.00 | 17 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 820.00 | 113 938.00 | 149 883.00 | 263 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 022.00 | 130 891.00 | 261 131.00 | 392 022.00 |
BT Marchandises | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 095.00 | 46 144.00 | 1 095 950.00 | 1 142 095.00 |
BZ Autres créances | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
CF Disponibilités | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 901.00 | 46 144.00 | 1 388 757.00 | 1 434 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 923.00 | 177 035.00 | 1 649 888.00 | 1 826 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 347 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 274.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 526.00 | 185 848.00 | | -233 526.00 |
DL TOTAL (I) | 294 921.00 | 712 451.00 | | 294 921.00 |
DP Provisions pour risques | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 792.00 | 103.00 | | 112 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 189.00 | 360 000.00 | | 299 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 888.00 | 536 636.00 | | 471 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 719.00 | 386 433.00 | | 212 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 794.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 081.00 | 137 932.00 | | 238 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 528.00 | 1 421 898.00 | | 1 346 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 888.00 | 2 142 783.00 | | 1 649 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FG Production vendue services | 3 111 349.00 | | 3 111 349.00 | 3 111 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 679.00 | | 3 117 679.00 | 3 117 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 255.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 255.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 1 797.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 763.00 | 3 979 656.00 | | 3 117 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 289.00 | 3 793 808.00 | | 3 351 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 526.00 | 185 848.00 | | -233 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 479.00 | | 11 000.00 | 270 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 640.00 | 31 251.00 | | 99 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 640.00 | 31 251.00 | | 99 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
6T Sur comptes clients | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 888.00 | 471 888.00 | | 471 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 081.00 | 238 081.00 | | 238 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 639.00 | 1 085 639.00 | | 1 085 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VB T. V. A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
VI Groupe et associés | 299 189.00 | 299 189.00 | | 299 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 948.00 | 1 271 948.00 | | 1 271 948.00 |
VW T.V.A. | 163 574.00 | 163 574.00 | | 163 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 528.00 | 1 346 528.00 | | 1 346 528.00 |