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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AP Constructions | 311 952.00 | 311 952.00 | | 311 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 764.00 | 221 369.00 | 395.00 | 221 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 167.00 | 70 463.00 | 9 703.00 | 80 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 389.00 | 608 040.00 | 20 348.00 | 628 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 745.00 | 8 621.00 | 83 123.00 | 91 745.00 |
BZ Autres créances | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
CF Disponibilités | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 059.00 | 8 621.00 | 248 438.00 | 257 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 449.00 | 616 662.00 | 268 786.00 | 885 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 725.00 | -150 937.00 | | -240 725.00 |
DL TOTAL (I) | -84 003.00 | 5 785.00 | | -84 003.00 |
DP Provisions pour risques | 60 568.00 | 12 000.00 | | 60 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 568.00 | 12 000.00 | | 60 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 873.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 213.00 | 81 766.00 | | 144 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 248.00 | 98 663.00 | | 147 248.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 222.00 | 181 304.00 | | 292 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 786.00 | 199 089.00 | | 268 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 222.00 | 181 304.00 | | 292 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 406.00 | | 1 028 406.00 | 1 028 406.00 |
FG Production vendue services | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 744.00 | | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 |
FM Production stockée | | | 1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 175.00 | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 891.00 | 175.00 | | 49 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 891.00 | 40 093.00 | | -49 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 367.00 | 1 168 165.00 | | 1 101 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 155.00 | 1 260 312.00 | | 1 191 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 788.00 | -92 147.00 | | -89 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 382.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 48 568.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 223.00 | 292 223.00 | | 292 223.00 |