| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288 368.00 | 3 224 078.00 | 64 289.00 | 3 288 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
AN Terrains | 584 454.00 | | 584 454.00 | 584 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779 548.00 | 8 004 891.00 | 2 774 657.00 | 10 779 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 719.00 | 2 579 699.00 | 1 819 020.00 | 4 398 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
AX Avances et acomptes | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 333 164.00 | | 13 333 164.00 | 13 333 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072 584.00 | 134 830.00 | 1 937 754.00 | 2 072 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 236 057.00 | 13 972 608.00 | 21 263 450.00 | 35 236 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 046.00 | | 2 789 046.00 | 2 789 046.00 |
BZ Autres créances | 30 289 505.00 | | 30 289 505.00 | 30 289 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 4 313 945.00 | | 4 313 945.00 | 4 313 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694 101.00 | | 1 694 101.00 | 1 694 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 111 658.00 | | 39 111 658.00 | 39 111 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 347 716.00 | 13 972 608.00 | 60 375 108.00 | 74 347 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 135.00 | | | 389 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 025 822.00 | | | 7 025 822.00 |
CU Autres participations | 152 224.00 | 29 110.00 | 123 114.00 | 152 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 102 036.00 | 48 885 667.00 | | 50 102 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 995 994.00 | 56 298 961.00 | | 56 995 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 548.00 | 247 548.00 | | 247 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 940 289.00 | 2 853 690.00 | | 940 289.00 |
DH Report à nouveau | -53 705 931.00 | -36 700 344.00 | | -53 705 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 301 026.00 | -17 005 588.00 | | -27 301 026.00 |
DL TOTAL (I) | 27 278 910.00 | 54 579 936.00 | | 27 278 910.00 |
DN Avances conditionnées | 17 956 897.00 | 17 436 897.00 | | 17 956 897.00 |
DO TOTAL (II) | 17 956 897.00 | 17 436 897.00 | | 17 956 897.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | 6 044.00 | | 6 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 298 671.00 | 4 000 196.00 | | 3 298 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 304 777.00 | 4 006 240.00 | | 3 304 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 662.00 | 7 572 157.00 | | 6 809 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808 318.00 | 4 511 199.00 | | 3 808 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 534.00 | 89 841.00 | | 113 534.00 |
EA Autres dettes | 87 751.00 | 117 680.00 | | 87 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 963.00 | 1 813 445.00 | | 1 008 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 828 528.00 | 14 219 564.00 | | 11 828 528.00 |
ED (V) | 5 996.00 | 5 371.00 | | 5 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 375 108.00 | 90 248 008.00 | | 60 375 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 805 278.00 | 13 374 227.00 | | 11 805 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 556.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -32 804 000.00 | -19 536 000.00 | | -32 804 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 126 000.00 | |
FG Production vendue services | 305 538.00 | 6 496 886.00 | 6 802 424.00 | 305 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 538.00 | 6 496 886.00 | 6 802 424.00 | 305 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 739 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 343 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 351.00 | |
GE Autres charges | | | 431 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 681 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 737 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 167 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 144.00 | 7 063 641.00 | | 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 745.00 | 485 739.00 | | 221 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 119.00 | 34 302.00 | | 52 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 695 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 359.00 | 463 403.00 | | 25 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 478.00 | 18 192 783.00 | | 77 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 304.00 | 12 699 816.00 | | 53 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 776.00 | 12 699 816.00 | | 116 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 298.00 | 5 492 967.00 | | -39 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 905 737.00 | -7 057 228.00 | | -6 905 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 812.00 | 33 073 243.00 | | 8 462 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 763 838.00 | 50 078 831.00 | | 35 763 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 301 026.00 | -17 005 588.00 | | -27 301 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 691.00 | 321 691.00 | | 321 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 969 677.00 | 913 022.00 | | 969 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 092 259.00 | | 2 158 352.00 | 34 092 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 553.00 | 35 236 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 3 288 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010 103.00 | 16 389 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267 065.00 | | 25 753.00 | 3 267 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 267 475.00 | | 2 132 346.00 | 15 267 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557 719.00 | | 253.00 | 15 557 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833 492.00 | 771 593.00 | 409 089.00 | 12 833 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170 101.00 | 55 556.00 | 4 450.00 | 3 170 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 663 391.00 | 716 037.00 | 404 639.00 | 9 663 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 134 830.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 006 240.00 | 350 118.00 | 1 051 582.00 | 4 006 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 871.00 | | 2 000.00 | 4 871.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 682 163.00 | | 72 363.00 | 682 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 144.00 | 134 830.00 | 74 363.00 | 716 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722 384.00 | 484 949.00 | 1 125 945.00 | 4 722 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 351.00 | 1 098 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 598.00 | 1 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 662.00 | 6 809 662.00 | | 6 809 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 456.00 | 1 817 456.00 | | 1 817 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 210.00 | 1 893 210.00 | | 1 893 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 963.00 | 985 713.00 | 23 250.00 | 1 008 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072 584.00 | 389 135.00 | 1 683 449.00 | 2 072 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 046.00 | 2 789 046.00 | | 2 789 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VB T. V. A. | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
VI Groupe et associés | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872 875.00 | | 6 872 875.00 | 6 872 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439 843.00 | 439 843.00 | | 439 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675 017.00 | 22 560 644.00 | 114 373.00 | 22 675 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694 101.00 | 1 655 527.00 | 38 574.00 | 1 694 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 862 252.00 | 28 152 980.00 | 8 709 272.00 | 36 862 252.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 828 528.00 | 11 805 278.00 | 23 250.00 | 11 828 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482 295.00 | | | 482 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 865 469.00 | | | 15 865 469.00 |
ST Autres comptes | 5 040 858.00 | | | 5 040 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 218.00 | | | 765 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 358 401.00 | | | 358 401.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 126 106.00 | | | 2 126 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 860.00 | | | 486 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 859 677.00 | | | 1 859 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 917 995.00 | | | 4 917 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 739 405.00 | | | 21 739 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |