| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 1 921.00 | 7 109.00 | 9 030.00 |
AN Terrains | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
AP Constructions | 124 793.00 | 103 383.00 | 21 410.00 | 124 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 38 449.00 | 1 846.00 | 40 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 539.00 | 165 123.00 | 38 416.00 | 203 539.00 |
BN En cours de production de biens | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 570.00 | | 350 570.00 | 350 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 109.00 | 165 123.00 | 388 986.00 | 554 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 738.00 | 225 738.00 | | 225 738.00 |
DH Report à nouveau | 15 616.00 | 10 554.00 | | 15 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | 33 633.00 | | 38 649.00 |
DK Provisions réglementées | 4 173.00 | 3 708.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 300 946.00 | 290 402.00 | | 300 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 063.00 | 50 521.00 | | 7 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 2 873.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 11 857.00 | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 777.00 | 41 750.00 | | 41 777.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 874.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 040.00 | 107 875.00 | | 88 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 986.00 | 398 278.00 | | 388 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 040.00 | 101 036.00 | | 88 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 207.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 815.00 | 9 176.00 | 393 992.00 | 384 815.00 |
FG Production vendue services | 19 594.00 | 1 319.00 | 20 913.00 | 19 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 410.00 | 10 495.00 | 414 905.00 | 404 410.00 |
FM Production stockée | | | -5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 2 648.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 2 648.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 465.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | 2 184.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 726.00 | -6 869.00 | | -56 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 146.00 | 358 409.00 | | 410 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 497.00 | 324 776.00 | | 371 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 649.00 | 33 633.00 | | 38 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 484.00 | | 8 452.00 | 201 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 397.00 | 203 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 9 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 194 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | 7 380.00 | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 417.00 | | 1 065.00 | 196 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 7.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 969.00 | 2 501.00 | 5 347.00 | 167 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 271.00 | 3 240.00 | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 079.00 | 2 230.00 | 2 107.00 | 163 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 708.00 | 465.00 | | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | 465.00 | | 3 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |