| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 770.00 | 19 547.00 | 3 222.00 | 22 770.00 |
AH Fonds commercial | 152 601.00 | 76 300.00 | 76 300.00 | 152 601.00 |
AN Terrains | 60 668.00 | 35 000.00 | 25 667.00 | 60 668.00 |
AP Constructions | 115 581.00 | 109 999.00 | 5 582.00 | 115 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 286.00 | 111 080.00 | 1 206.00 | 112 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 759.00 | 259 279.00 | 77 479.00 | 336 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
BF Prêts | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | 14 370.00 | 455.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 392.00 | 627 282.00 | 667 109.00 | 1 294 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 861.00 | 70 321.00 | 77 539.00 | 147 861.00 |
BT Marchandises | 2 295 168.00 | 364 762.00 | 1 930 405.00 | 2 295 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 683.00 | 57 900.00 | 580 783.00 | 638 683.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 496 312.00 | | 496 312.00 | 496 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 154.00 | | 102 154.00 | 102 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 382.00 | 492 984.00 | 3 225 398.00 | 3 718 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 775.00 | 1 120 267.00 | 3 892 508.00 | 5 012 775.00 |
CU Autres participations | 476 195.00 | | 476 195.00 | 476 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 174.00 | 988 174.00 | | 988 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 368 683.00 | 1 257 548.00 | | 1 368 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 179.00 | 111 135.00 | | -190 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 179.00 | 2 934 358.00 | | 2 744 179.00 |
DP Provisions pour risques | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 789.00 | 46 746.00 | | 429 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 692.00 | 587 531.00 | | 360 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 060.00 | 155 381.00 | | 96 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 939.00 | 124 115.00 | | 115 939.00 |
EA Autres dettes | 26 038.00 | 8 686.00 | | 26 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 520.00 | 922 461.00 | | 1 028 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 508.00 | 3 856 819.00 | | 3 892 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 957.00 | 893 212.00 | | 615 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 479.00 | 172 266.00 | 1 844 746.00 | 1 672 479.00 |
FG Production vendue services | 104 648.00 | 450.00 | 105 098.00 | 104 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 128.00 | 172 716.00 | 1 949 845.00 | 1 777 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 732.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 22 806.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 567.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 068.00 | 15 260.00 | | 135 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 888.00 | 43 129.00 | | 135 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 038.00 | -20 322.00 | | -131 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 432.00 | -20 792.00 | | -3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 078.00 | 3 174 906.00 | | 2 120 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 258.00 | 3 063 772.00 | | 2 310 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 179.00 | 111 135.00 | | -190 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 129.00 | | |