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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
AH Fonds commercial | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 369.00 | 135 092.00 | 6 277.00 | 141 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 102.00 | 419 351.00 | 88 751.00 | 508 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 362.00 | 594 964.00 | 229 398.00 | 824 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 789.00 | 56 213.00 | 66 576.00 | 122 789.00 |
BZ Autres créances | 73 475.00 | 14 813.00 | 58 662.00 | 73 475.00 |
CF Disponibilités | 180 756.00 | | 180 756.00 | 180 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 379.00 | 71 026.00 | 307 352.00 | 378 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 741.00 | 665 990.00 | 536 751.00 | 1 202 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 394 956.00 | 638 404.00 | | 394 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 959.00 | 6 551.00 | | -66 959.00 |
DL TOTAL (I) | 428 915.00 | 745 874.00 | | 428 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 462.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 30 633.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 494.00 | 147 928.00 | | 46 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 161 935.00 | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 42 201.00 | 68 973.00 | | 42 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 835.00 | 409 932.00 | | 107 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 751.00 | 1 160 569.00 | | 536 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 835.00 | 409 932.00 | | 107 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 462.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
FD Production vendue biens | 391 370.00 | | 391 370.00 | 391 370.00 |
FG Production vendue services | 219 674.00 | | 219 674.00 | 219 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 344.00 | | 701 344.00 | 701 344.00 |
FM Production stockée | | | -145 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 213.00 | |
GE Autres charges | | | 9 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | 10 357.00 | | 1 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 305.00 | 2 131 333.00 | | 587 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 264.00 | 2 124 781.00 | | 654 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 959.00 | 6 551.00 | | -66 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 932.00 | | 6 430.00 | 817 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 472.00 | | | 649 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | 6 430.00 | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 831.00 | 20 132.00 | | 574 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 311.00 | 20 132.00 | | 534 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | 56 213.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 379.00 | 56 213.00 | 3 566.00 | 18 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 141.00 | 56 213.00 | 8 328.00 | 23 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 213.00 | 8 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | 6 430.00 | 23 660.00 | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VB T. V. A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VP Divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 354.00 | 202 694.00 | 23 660.00 | 226 354.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
YT Sous‐traitance | 266 225.00 | | | 266 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 763.00 | | | 466 763.00 |