| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 112.00 | 38 112.00 | 50 000.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 294.00 | 550 952.00 | 51 342.00 | 602 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 296.00 | 615 242.00 | 170 055.00 | 785 296.00 |
BP En cours de production de services | 650 708.00 | | 650 708.00 | 650 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 279.00 | 54 087.00 | 1 455 192.00 | 1 509 279.00 |
BZ Autres créances | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
CF Disponibilités | 1 589 300.00 | | 1 589 300.00 | 1 589 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 520.00 | 54 087.00 | 4 057 433.00 | 4 111 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 816.00 | 669 328.00 | 4 227 487.00 | 4 896 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 952.00 | 977 952.00 | | 977 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 224 998.00 | 224 263.00 | | 224 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 988.00 | 735.00 | | 102 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 708.00 | 1 443 720.00 | | 1 546 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 167.00 | 768 238.00 | | 703 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 597.00 | 97 943.00 | | 105 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 567.00 | 800 488.00 | | 940 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 439.00 | 658 517.00 | | 910 439.00 |
EA Autres dettes | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 780.00 | 2 325 186.00 | | 2 680 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 487.00 | 3 768 907.00 | | 4 227 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 971 751.00 | -1 932 748.00 | | -1 971 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 718 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 718 397.00 | |
FM Production stockée | | | -639 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 669.00 | |
GE Autres charges | | | 14 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | -2 290.00 | | 32 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 562.00 | 4 069 472.00 | | 4 193 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 574.00 | 4 068 737.00 | | 4 090 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 988.00 | 735.00 | | 102 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 955.00 | | 12 671.00 | 787 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 330.00 | 785 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 330.00 | 602 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 953.00 | | 12 671.00 | 604 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 581.00 | 24 878.00 | 15 330.00 | 567 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 404.00 | 24 878.00 | 15 330.00 | 541 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 61 416.00 | 15 790.00 | 23 120.00 | 61 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 529.00 | 15 790.00 | 23 120.00 | 99 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 529.00 | 15 790.00 | 23 120.00 | 99 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 790.00 | 23 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 566.00 | 940 566.00 | | 940 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 607.00 | 284 607.00 | | 284 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 278.00 | 1 509 278.00 | | 1 509 278.00 |
VB T. V. A. | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 167.00 | 99 735.00 | 603 432.00 | 703 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 963.00 | 1 771 511.00 | 33 452.00 | 1 804 963.00 |
VW T.V.A. | 409 011.00 | 409 011.00 | | 409 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 182.00 | 1 971 750.00 | 603 432.00 | 2 575 182.00 |