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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 586.00 | 16 490.00 | 7 095.00 | 23 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 935.00 | 44 446.00 | 18 489.00 | 62 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | -254.00 | | -254.00 | -254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 166.00 | 61 316.00 | 68 850.00 | 130 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 471.00 | | 211 471.00 | 211 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 638.00 | 61 316.00 | 280 322.00 | 341 638.00 |
CU Autres participations | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 188 126.00 | 178 750.00 | | 188 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | 9 375.00 | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 194 942.00 | 200 322.00 | | 194 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 997.00 | 2 340.00 | | 14 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 916.00 | 25 634.00 | | 47 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 193.00 | 20 035.00 | | 16 193.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 380.00 | 51 941.00 | | 85 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 322.00 | 252 264.00 | | 280 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 380.00 | 51 941.00 | | 85 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -55 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 383.00 | | 354 383.00 | 354 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 383.00 | | 354 383.00 | 354 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 595.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1 595.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -695.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 644.00 | 400 451.00 | | 357 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 024.00 | 391 075.00 | | 363 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380.00 | 9 375.00 | | -5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 194.00 | | 18 520.00 | 115 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 130 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 86 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 549.00 | | 18 520.00 | 71 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 567.00 | 5 298.00 | 3 547.00 | 59 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 188.00 | 5 298.00 | 3 547.00 | 59 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |