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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
AN Terrains | 125 776.00 | 776.00 | 125 000.00 | 125 776.00 |
AP Constructions | 102 570.00 | 93 369.00 | 9 200.00 | 102 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678.00 | 44 958.00 | 2 720.00 | 47 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 923.00 | 123 906.00 | 8 016.00 | 131 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 162.00 | 276 397.00 | 157 765.00 | 434 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
BP En cours de production de services | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 315.00 | | 1 138 315.00 | 1 138 315.00 |
BZ Autres créances | 432 382.00 | | 432 382.00 | 432 382.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 772.00 | | 1 690 772.00 | 1 690 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 934.00 | 276 397.00 | 1 848 537.00 | 2 124 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 244 808.00 | 272 997.00 | | 244 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 376.00 | -28 189.00 | | -201 376.00 |
DL TOTAL (I) | 93 741.00 | 295 116.00 | | 93 741.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 318.00 | 243 776.00 | | 194 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 598.00 | 527 776.00 | | 615 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 917.00 | 777 006.00 | | 819 917.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 25 100.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 210.00 | 142 607.00 | | 116 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 796.00 | 1 718 517.00 | | 1 754 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 537.00 | 2 013 634.00 | | 1 848 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 579 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 579 754.00 | |
FM Production stockée | | | -3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165.00 | 5 417.00 | | 14 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 155.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 053.00 | 5 262.00 | | 8 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 364.00 | -25 855.00 | | -28 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 611.00 | 2 862 428.00 | | 2 654 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 986.00 | 2 890 617.00 | | 2 855 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 376.00 | -28 189.00 | | -201 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 557.00 | | 775.00 | 437 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 434 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 407 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 342.00 | | 775.00 | 411 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 962.00 | 10 316.00 | 3 881.00 | 269 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 575.00 | 10 316.00 | 3 881.00 | 256 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 598.00 | 615 598.00 | | 615 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 917.00 | 819 917.00 | | 819 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 315.00 | 1 138 315.00 | | 1 138 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 382.00 | 432 382.00 | | 432 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 384.00 | 1 599 556.00 | 12 828.00 | 1 612 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 796.00 | 1 754 796.00 | | 1 754 796.00 |