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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 968.00 | 1 711.00 | 6 257.00 | 7 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 250.00 | 286 600.00 | 93 650.00 | 380 250.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 663.00 | 288 311.00 | 100 352.00 | 388 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
060 Stock marchandises | 402 356.00 | | 402 356.00 | 402 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 849.00 | 6 790.00 | 244 059.00 | 250 849.00 |
072 Créances – Autres | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
084 Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 700 379.00 | 6 790.00 | 693 589.00 | 700 379.00 |
110 Total général Actif | 1 089 042.00 | 295 101.00 | 793 941.00 | 1 089 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 646.00 | |
132 Autres réserves | | | 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 229.00 | | | 484 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
230 Autres produits | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 129.00 | | | 511 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 221.00 | | | 373 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 838.00 | | | -56 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
242 Autres charges externes. | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
252 Charges sociales | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 900.00 | | | 504 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
294 Charges financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |