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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 913.00 | 61 265.00 | 24 649.00 | 85 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 996.00 | 84 460.00 | 27 536.00 | 111 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 980.00 | 20 527.00 | 246 453.00 | 266 980.00 |
BZ Autres créances | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
CF Disponibilités | 230 605.00 | | 230 605.00 | 230 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 229.00 | | 229 229.00 | 229 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 395.00 | 20 527.00 | 902 868.00 | 923 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 390.00 | 104 987.00 | 930 404.00 | 1 035 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
DH Report à nouveau | -32 525.00 | -79 269.00 | | -32 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | 46 745.00 | | 26 641.00 |
DL TOTAL (I) | 131 661.00 | 105 021.00 | | 131 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 238.00 | 220 778.00 | | 156 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 515.00 | 135 740.00 | | 143 515.00 |
EA Autres dettes | 17 804.00 | 2 993.00 | | 17 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 185.00 | 434 706.00 | | 481 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 742.00 | 794 217.00 | | 798 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 404.00 | 899 238.00 | | 930 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 742.00 | | | 798 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 747.00 | | 19 825.00 | 98 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 576.00 | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 111 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 377.00 | | 16 537.00 | 69 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | 3 288.00 | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 480.00 | 10 980.00 | | 73 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 285.00 | 10 980.00 | | 50 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 437.00 | 6 622.00 | 2 531.00 | 16 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 437.00 | 6 622.00 | 2 531.00 | 16 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 437.00 | 6 622.00 | 2 531.00 | 16 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 185.00 | 481 185.00 | | 481 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 230 329.00 | 230 329.00 | | 230 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VC Groupe et associés | 174 955.00 | 174 955.00 | | 174 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 229.00 | 229 229.00 | | 229 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 677.00 | 656 139.00 | 39 538.00 | 695 677.00 |
VW T.V.A. | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 742.00 | 798 742.00 | | 798 742.00 |