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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 831.00 | 15 602.00 | 4 228.00 | 19 831.00 |
AH Fonds commercial | 469 347.00 | 343 010.00 | 126 336.00 | 469 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 26 166.00 | 8 743.00 | 34 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 508.00 | 69 596.00 | 67 911.00 | 137 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 821.00 | 454 376.00 | 218 445.00 | 672 821.00 |
BT Marchandises | 318 157.00 | | 318 157.00 | 318 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 548.00 | 1 363.00 | 137 184.00 | 138 548.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 191 798.00 | | 191 798.00 | 191 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 234.00 | 1 363.00 | 678 870.00 | 680 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 055.00 | 455 739.00 | 897 315.00 | 1 353 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 635.00 | | | 535 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 656 892.00 | | | 656 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 627.00 | | | 130 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 315.00 | | | 897 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 548.00 | | | 214 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 972.00 | 39 384.00 | 1 163 357.00 | 1 123 972.00 |
FG Production vendue services | 207 513.00 | 8 120.00 | 215 633.00 | 207 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 485.00 | 47 505.00 | 1 378 990.00 | 1 331 485.00 |
FM Production stockée | | | -10 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 347.00 | | | 1 384 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 089.00 | | | 1 318 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 077.00 | | 2 743.00 | 670 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 565.00 | | 613.00 | 488 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | | 1 771.00 | 170 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | 359.00 | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 637.00 | 19 728.00 | | 91 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 3 591.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 625.00 | 16 137.00 | | 79 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 571.00 | 888.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 690.00 | 571.00 | 888.00 | 344 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 690.00 | 571.00 | 888.00 | 344 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 230.00 | 17 426.00 | 2 804.00 | 20 230.00 |
VI Groupe et associés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 102.00 | 149 877.00 | 11 225.00 | 161 102.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 353.00 | 214 548.00 | 2 804.00 | 217 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
ST Autres comptes | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
YT Sous‐traitance | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 714.00 | | | 199 714.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 291.00 | | | 374 291.00 |