| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 323.00 | 20 321.00 | 2.00 | 20 323.00 |
AN Terrains | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
AP Constructions | 122 916.00 | 108 566.00 | 14 351.00 | 122 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 216.00 | 57 668.00 | 35 548.00 | 93 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 9 901.00 | 1 128.00 | 11 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 463.00 | 196 455.00 | 69 008.00 | 265 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
BN En cours de production de biens | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 957.00 | | 162 957.00 | 162 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 141.00 | | 310 141.00 | 310 141.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 404 628.00 | | 404 628.00 | 404 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 399.00 | | 1 004 399.00 | 1 004 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 862.00 | 196 455.00 | 1 073 407.00 | 1 269 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 212 843.00 | 144 173.00 | | 212 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 483.00 | 218 670.00 | | 328 483.00 |
DL TOTAL (I) | 576 527.00 | 398 043.00 | | 576 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 266.00 | 300 313.00 | | 272 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | 144 248.00 | | 114 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 502.00 | 156 162.00 | | 104 502.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 10 543.00 | | 4 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 881.00 | 619 783.00 | | 496 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 407.00 | 1 117 826.00 | | 1 073 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 922.00 | 619 783.00 | | 261 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 945.00 | 18 085.00 | 296 030.00 | 277 945.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 207.00 | 141 567.00 | 1 605 774.00 | 1 464 207.00 |
FG Production vendue services | 84 280.00 | 6 651.00 | 90 931.00 | 84 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 432.00 | 166 303.00 | 1 992 735.00 | 1 826 432.00 |
FM Production stockée | | | -1 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | 26 589.00 | | 782.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224.00 | 312.00 | | 4 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 115 848.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 224.00 | 116 160.00 | | 104 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 119 348.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 119 348.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 219.00 | -3 188.00 | | 104 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 815.00 | 73 378.00 | | 101 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 960.00 | 1 971 088.00 | | 2 096 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 476.00 | 1 752 418.00 | | 1 768 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 483.00 | 218 670.00 | | 328 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 086.00 | | 19 331.00 | 248 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 265 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 233 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 321.00 | | 2.00 | 20 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 605.00 | | 7 970.00 | 227 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 11 359.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 005.00 | 20 403.00 | 1 953.00 | 178 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 582.00 | 4 738.00 | | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 423.00 | 15 665.00 | 1 953.00 | 162 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
UX Autres créances clients | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 266.00 | 37 307.00 | 234 959.00 | 272 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 422.00 | 330 063.00 | 11 359.00 | 341 422.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 881.00 | 261 922.00 | 234 959.00 | 496 881.00 |