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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 489.00 | 126 398.00 | 23 091.00 | 149 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 958 696.00 | | 4 958 696.00 | 4 958 696.00 |
AP Constructions | 275 078.00 | 122 520.00 | 152 558.00 | 275 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 215.00 | 864 827.00 | 628 388.00 | 1 493 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 464.00 | 1 113 745.00 | 5 878 718.00 | 6 992 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 380.00 | | 416 380.00 | 416 380.00 |
BZ Autres créances | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
CF Disponibilités | 5 699 293.00 | | 5 699 293.00 | 5 699 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 386.00 | | 6 378 386.00 | 6 378 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 370 850.00 | 1 113 745.00 | 12 257 104.00 | 13 370 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 550.00 | 129 286.00 | | 158 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 155 204.00 | 588 258.00 | | 5 155 204.00 |
DG Autres réserves | 12 929.00 | 9 406.00 | | 12 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 587.00 | | | -1 175 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 832.00 | 2 605 554.00 | | 3 140 832.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 928.00 | 3 332 504.00 | | 7 291 928.00 |
DP Provisions pour risques | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 262.00 | 591 326.00 | | 2 647 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 052.00 | 189 496.00 | | 759 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 23 347.00 | | 115 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 332.00 | 1 127 648.00 | | 1 255 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 924.00 | 154 152.00 | | 181 924.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 31 082.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 890.00 | 2 117 051.00 | | 4 959 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 104.00 | 5 449 555.00 | | 12 257 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 727.00 | | 5 141 281.00 | 2 539 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 347.00 | 98 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 545.00 | 6 992 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 198.00 | 1 785 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 099.00 | | 4 277 087.00 | 831 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 778.00 | | 786 933.00 | 1 657 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 851.00 | | 77 261.00 | 50 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 770.00 | 480 893.00 | 328 920.00 | 961 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 653.00 | 23 745.00 | | 102 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 117.00 | 457 148.00 | 328 920.00 | 859 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 332.00 | 1 255 332.00 | | 1 255 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 034.00 | 942 034.00 | | 942 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
UX Autres créances clients | 416 380.00 | 416 380.00 | | 416 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 645 663.00 | 385 769.00 | 1 522 147.00 | 2 645 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 937.00 | 678 431.00 | 97 506.00 | 775 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 890.00 | 2 699 994.00 | 1 522 147.00 | 4 959 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |