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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 165 390.00 | 115 835.00 | 49 555.00 | 165 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 022.00 | 110 777.00 | 43 244.00 | 154 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 702.00 | 391 371.00 | 298 331.00 | 689 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 689.00 | 625 693.00 | 533 995.00 | 1 159 689.00 |
BN En cours de production de biens | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
BT Marchandises | 1 923 597.00 | 573 654.00 | 1 349 943.00 | 1 923 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 132.00 | 13 071.00 | 522 060.00 | 535 132.00 |
BZ Autres créances | 268 339.00 | | 268 339.00 | 268 339.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 679.00 | 586 726.00 | 2 300 953.00 | 2 887 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 368.00 | 1 212 419.00 | 2 834 948.00 | 4 047 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 193.00 | 556 586.00 | | 695 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 915.00 | 138 607.00 | | 55 915.00 |
DK Provisions réglementées | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 717.00 | 1 091 801.00 | | 1 147 717.00 |
DP Provisions pour risques | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 654.00 | 629 630.00 | | 764 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 73.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 791.00 | 127 625.00 | | 96 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 840.00 | 868 904.00 | | 536 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 033.00 | 252 606.00 | | 194 033.00 |
EA Autres dettes | 70 437.00 | 24 274.00 | | 70 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 056.00 | 1 903 114.00 | | 1 663 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 948.00 | 2 994 916.00 | | 2 834 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 689.00 | 1 634 929.00 | | 1 352 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 479.00 | 116 372.00 | | 136 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 861.00 | | 174 828.00 | 985 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 159 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 009 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 179.00 | | | 99 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 287.00 | | 174 828.00 | 835 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 728.00 | 79 966.00 | 1 000.00 | 546 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 019.00 | 79 966.00 | 1 000.00 | 539 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 608.00 | 24 174.00 | | 66 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 840.00 | 536 840.00 | | 536 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
UX Autres créances clients | 516 094.00 | 516 094.00 | | 516 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VB T. V. A. | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VC Groupe et associés | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 174.00 | 414 598.00 | 213 576.00 | 628 174.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 504.00 | | | 217 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 745.00 | 697 537.00 | 180 208.00 | 877 745.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 265.00 | 1 352 689.00 | 213 576.00 | 1 566 265.00 |