| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 664.00 | 94 060.00 | 9 604.00 | 103 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 508.00 | | 1 245 508.00 | 1 245 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 749 477.00 | 537 248.00 | 4 212 229.00 | 4 749 477.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 238 991.00 | 507 521.00 | 1 731 470.00 | 2 238 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 249.00 | 968 562.00 | 183 687.00 | 1 152 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 013 100.00 | 3 677 406.00 | 1 335 695.00 | 5 013 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BF Prêts | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 763 137.00 | 5 784 796.00 | 8 978 341.00 | 14 763 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 219.00 | 31 445.00 | 3 822 774.00 | 3 854 219.00 |
BZ Autres créances | 2 145 263.00 | 20 164.00 | 2 125 098.00 | 2 145 263.00 |
CF Disponibilités | 2 690 702.00 | | 2 690 702.00 | 2 690 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 267.00 | | 340 267.00 | 340 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080 722.00 | 51 609.00 | 9 029 113.00 | 9 080 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 843 859.00 | 5 836 405.00 | 18 007 454.00 | 23 843 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 869.00 | 2 939 093.00 | | 2 584 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 296.00 | 256 876.00 | | 222 296.00 |
DK Provisions réglementées | 267 300.00 | 283 054.00 | | 267 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 464.00 | 4 799 023.00 | | 4 394 464.00 |
DP Provisions pour risques | 23 278.00 | 3 278.00 | | 23 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 278.00 | 3 278.00 | | 23 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 025.00 | 7 954 874.00 | | 7 344 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 155.00 | 161 272.00 | | 46 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 363.00 | 3 182 092.00 | | 2 598 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529 921.00 | 3 360 496.00 | | 3 529 921.00 |
EA Autres dettes | 21 153.00 | 17 136.00 | | 21 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 094.00 | 60 077.00 | | 50 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 589 712.00 | 14 735 947.00 | | 13 589 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 007 454.00 | 19 538 248.00 | | 18 007 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 475.00 | 9 001 756.00 | | 7 038 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | 3 548.00 | | 3 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 874 613.00 | 3 610 977.00 | 29 485 590.00 | 25 874 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 874 613.00 | 3 610 977.00 | 29 485 590.00 | 25 874 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 966 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 910 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 515 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 708 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 770 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 367.00 | 531 107.00 | | 426 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 996.00 | 9 053.00 | | 4 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 800.00 | 435 220.00 | | 258 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 904.00 | 456 352.00 | | 274 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 040.00 | 94 881.00 | | 4 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 886.00 | 7 289.00 | | 102 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 461.00 | 14 998.00 | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 387.00 | 117 168.00 | | 113 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 518.00 | 339 184.00 | | 161 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 129.00 | 78 089.00 | | 69 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 242 997.00 | 28 585 670.00 | | 30 242 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 020 701.00 | 28 328 794.00 | | 30 020 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 296.00 | 256 876.00 | | 222 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217 020.00 | 1 786 118.00 | | 2 217 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 281 036.00 | | 2 216 108.00 | 13 281 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 105.00 | 174 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 266.00 | 247 741.00 | 14 763 137.00 | 486 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | 6 098 649.00 | 13 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 176.00 | 224 636.00 | 8 489 871.00 | 473 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096 339.00 | | 15 400.00 | 6 096 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022 529.00 | | 2 165 153.00 | 7 022 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 167.00 | | 35 555.00 | 162 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 647.00 | 675 545.00 | 144 421.00 | 5 197 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 627.00 | 269 656.00 | | 305 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 020.00 | 405 889.00 | 144 421.00 | 4 892 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 054.00 | 350.00 | 16 104.00 | 283 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278.00 | 20 000.00 | | 3 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
6T Sur comptes clients | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 992.00 | | 1 828.00 | 21 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 461.00 | | 1 828.00 | 109 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 794.00 | 20 350.00 | 17 932.00 | 395 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | 16 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 363.00 | 2 598 363.00 | | 2 598 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602 609.00 | 1 602 609.00 | | 1 602 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 222.00 | 857 222.00 | | 857 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
UP Prêts | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 485.00 | 3 816 485.00 | | 3 816 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VB T. V. A. | 222 756.00 | 222 756.00 | | 222 756.00 |
VC Groupe et associés | 330 259.00 | 330 259.00 | | 330 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 340 956.00 | 789 720.00 | 2 989 798.00 | 7 340 956.00 |
VI Groupe et associés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220 620.00 | | | 2 220 620.00 |
VP Divers | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 467.00 | 1 442 467.00 | | 1 442 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 267.00 | 340 267.00 | | 340 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 959.00 | 6 339 749.00 | 163 210.00 | 6 502 959.00 |
VW T.V.A. | 956 087.00 | 956 087.00 | | 956 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 589 712.00 | 7 038 475.00 | 2 989 798.00 | 13 589 712.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |